LWP
icono de FVD

de Laurel Wealth Planning First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Laurel Wealth Planning Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.94 M Comprar
40,174
+269
+0.7% +USD 12.8 k 0.86% 33
2026
Q1 		USD 1.88 M Vender
39,905
-2,245
-5% -USD 108 k 0.99% 30
2025
Q4 		USD 1.94 M Vender
42,150
-3,509
-8% -USD 161 k 1.08% 28
2025
Q3 		USD 2.11 M Vender
45,659
-865
-2% -USD 39.6 k 1.12% 27
2025
Q2 		USD 2.08 M Vender
46,524
-1,557
-3% -USD 68.5 k 1.18% 26
2025
Q1 		USD 2.14 M Vender
48,081
-109
-0.2% -USD 4.84 k 1.42% 23
2024
Q4 		USD 2.1 M Vender
48,190
-1,691
-3% -USD 76.5 k 1.36% 23
2024
Q3 		USD 2.27 M Vender
49,881
-1,566
-3% -USD 67.9 k 1.48% 21
2024
Q2 		USD 2.1 M Vender
51,447
-2,924
-5% -USD 121 k 1.46% 20
2024
Q1 		USD 2.3 M Vender
54,371
-3,406
-6% -USD 139 k 1.53% 21
2023
Q4 		USD 2.34 M Vender
57,777
-10,356
-15% -USD 397 k 1.66% 21
2023
Q3 		USD 2.55 M Vender
68,133
-3,784
-5% -USD 150 k 1.98% 18
2023
Q2 		USD 2.88 M Vender
71,917
-7,340
-9% -USD 294 k 2.06% 19
2023
Q1 		USD 3.18 M Vender
79,257
-3,940
-5% -USD 158 k 2.11% 19
2022
Q4 		USD 3.32 M Vender
83,197
-6,081
-7% -USD 237 k 2.14% 18
2022
Q3 		USD 3.2 M Vender
89,278
-1,177
-1% -USD 46.6 k 2.35% 13
2022
Q2 		USD 3.51 M Mantener
90,455
– – 2.47% 11
2022
Q1 		USD 3.83 M Vender
90,455
-1,868
-2% -USD 77.7 k 2.58% 10
2021
Q4 		USD 3.97 M Vender
92,323
-1,486
-2% -USD 61.5 k 3.01% 11
2021
Q3 		USD 3.68 M Vender
93,809
-6,868
-7% -USD 279 k 2.97% 12
2021
Q2 		USD 4 M Vender
100,677
-4,865
-5% -USD 193 k 3.49% 12
2021
Q1 		USD 4.01 M Comprar
105,542
+8,739
+9% +USD 316 k 3.67% 11
2020
Q4 		USD 3.4 M Comprar
+96,803
Nuevas +USD 3.27 M 3.31% 13

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Laurel Wealth Planning en FVD: resumen de T2 2026

Laurel Wealth Planning aumentó su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 0.67% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 12.8 k y elevar la posición a 40,174 acciones con un valor de USD 1.94 M. La posición representa 0.86% de la cartera y ocupa el puesto #33.

Laurel Wealth Planning reportó por primera vez una posición en FVD en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.01 M en T1 2021. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

  • Al cierre de T2 2026, Laurel Wealth Planning tenía 40,174 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 1.94 M.
  • Laurel Wealth Planning compró 269 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 12.8 k.
  • First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.86% de la cartera de Laurel Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 33.
  • Laurel Wealth Planning reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Laurel Wealth Planning en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 4.01 M en T1 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Laurel Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.