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Compass Capital Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.38億
売買回転率
32.59%
推定1年リターン
23.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.09%
1年予想リターン
+23.14%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.38億
運用資産残高の伸び率
-$6927万
(-23%)
資金フロー
-$5959万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-25.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.45%
保有額
224
新規
19
買い増し
40
減少
82
解消
54
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$643万 |
| 2 |
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
|
+$212万 |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+$169万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$130万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$120万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1804万 |
| 2 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+$409万 |
| 3 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+$350万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$249万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$232万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.66% |
| 2 | 情報技術 | 18.79% |
| 3 | 金融 | 6.56% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.25% |
| 5 | ヘルスケア | 3.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $130万 | 0.55% |
5,660
-237
| -4% | -$5.27万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
52
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $129万 | 0.54% |
18,506
-9,971
| -35% | -$71.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
53
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$42億
| $127万 | 0.54% |
12,647
+10,002
| +378% | +$100万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
54
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$257億
| $125万 | 0.53% |
1,841
+678
| +58% | +$46.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
55
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $122万 | 0.51% |
3,366
-3,564
| -51% | -$134万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
56
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$238億
| $117万 | 0.49% |
26,692
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
57
Uber
UBER
$1423億
| $110万 | 0.46% |
15,796
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
58
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
$7.9億
| $108万 | 0.45% |
24,958
-1,127
| -4% | -$4.65万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
59
Intel
INTC
$3171億
| $106万 | 0.45% |
17,126
+1,111
| +7% | +$11.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
60
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$246億
| $106万 | 0.45% |
10,206
-790
| -7% | -$7.83万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
61
Constellation Energy
CEG
$985億
| $105万 | 0.44% |
3,788
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
62
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
$54.9億
| $104万 | 0.44% |
22,146
+708
| +3% | +$3.47万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
63
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$158億
| $98.7万 | 0.41% |
28,190
-13,405
| -32% | -$46.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
64
Caterpillar
CAT
$2746億
| $98.2万 | 0.41% |
1,634
-304
| -16% | -$25.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
65
Merck
MRK
$3643億
| $92.2万 | 0.39% |
6,300
-2,389
| -27% | -$33万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $90万 | 0.38% |
3,226
-57
| -2% | -$1.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
67
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $89.7万 | 0.38% |
12,621
-11,115
| -47% | -$80.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
68
Netflix
NFLX
$2552億
| $80万 | 0.34% |
12,648
-9,691
| -43% | -$72.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
69
Coca-Cola
KO
$4270億
| $79.6万 | 0.33% |
8,253
+2,499
| +43% | +$21.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
70
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$587億
| $79.1万 | 0.33% |
7,115
-7,135
| -50% | -$78.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
71
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
$1.97億
| $77.2万 | 0.32% |
20,426
-43,899
| -68% | -$165万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
72
Simplify Stable Income ETF
BUCK
$5.19億
| $75.1万 | 0.32% |
32,513
-5,524
| -15% | -$12.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
73
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
$12.4億
| $73.6万 | 0.31% |
27,911
+9,209
| +49% | +$26万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
74
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.9億
| $71.3万 | 0.3% |
15,551
+323
| +2% | +$1.49万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
75
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$171億
| $70.6万 | 0.3% |
10,196
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
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Compass Capital Corpの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Compass Capital Corpは$2.38億相当のポジションを224件保有しており、前四半期の$3.07億から23%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Compass Capital Corpは2026年第3四半期に純額で$5959万を引き出し、54銘柄のポジションを解消し、82銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $249万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち58%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Compass Capital Corpは$206万相当のSEI High Yield Bond & Alternative Credit ETFの新規ポジションを取りました。
- Compass Capital Corpが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSEI High Yield Bond & Alternative Credit ETFで、株数は85,518株、評価額は$206万でした。
- Compass Capital Corpは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$643万でした。
- Compass Capital Corpが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$1804万相当を減らしました。
- Compass Capital Corpは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$249万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Compass Capital Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$2.38億のポートフォリオの35%を占めています。
- Compass Capital Corpは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、54件のポジションを解消しました。
- Compass Capital Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%減少し、$2.38億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のCompass Capital Corpの 13F報告書 に基づいています。