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Compass Capital Corp

Compass Capital Corp Portfolio-Positionen

AUM 307 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
307 Mio. $
AUM-Wachstum
+28 Mio. $
Kapitalfluss
+9,14 Mio. $
Kapitalfluss %
2,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,75 %
Position
222
Neu
20
Aufgestockt
86
Reduziert
84
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+17,4 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,95 Mio. $
3
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+1,58 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,54 Mio. $
5
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+4,11 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,97 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,77 Mio. $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,12 Mio. $
5
ZS-Symbol
Zscaler
ZS
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,47 %
2 Technologie 19,55 %
3 Finanzwesen 5,25 %
4 Kommunikationsdienste 5,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWR-Symbol
51
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,4 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,53 %
14.250
-175
-1 % -18.406 $
2025 Q2
4 Quartale
XLI-Symbol
52
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,51 %
8.524
-512
-6 % -88.975 $
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
53
Intel
INTC
505 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,51 %
16.015
+2.882
+22 % +291.441 $
2025 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
54
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,5 %
1.989
+2
+0,1 % +1.456 $
2025 Q3
3 Quartale
NDAQ-Symbol
55
Nasdaq
NDAQ
59 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,5 %
16.068
+900
+6 % +78.944 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHV-Symbol
56
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,48 %
41.595
-4.358
-9 % -143.557 $
2024 Q4
6 Quartale
FDEC-Symbol
57
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,34 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,44 %
24.195
+968
+4 % +51.573 $
2026 Q1
1 Quartal
VTV-Symbol
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,43 %
5.897
-194
-3 % -40.511 $
2024 Q4
6 Quartale
DE-Symbol
59
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,42 %
2.085
+222
+12 % +128.587 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
60
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,41 %
21.749
-37
-0,2 % -2.033 $
2024 Q4
6 Quartale
IBIT-Symbol
61
iShares Bitcoin Trust
IBIT
66,4 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,41 %
34.623
+1.301
+4 % +52.922 $
2024 Q4
6 Quartale
UBER-Symbol
62
Uber
UBER
133 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,4 %
15.796
-4.743
-23 % -347.788 $
2024 Q4
6 Quartale
PDBC-Symbol
63
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,39 %
67.668
-5.275
-7 % -92.609 $
2025 Q4
2 Quartale
XLU-Symbol
64
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,37 %
+26.692
Neu +1,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MRK-Symbol
65
Merck
MRK
348 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,37 %
8.689
-267
-3 % -31.252 $
2024 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
66
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,37 %
9.245
+4.544
+97 % +475.208 $
2025 Q4
2 Quartale
PSX-Symbol
67
Phillips 66
PSX
109 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,36 %
5.139
-61
-1 % -10.500 $
2024 Q4
6 Quartale
USMV-Symbol
68
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,36 %
10.996
-1.063
-9 % -100.882 $
2024 Q4
6 Quartale
SEIQ-Symbol
69
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
771 Mio. $
1,1 Mio. $ 0,36 %
26.085
+5.234
+25 % +203.388 $
2025 Q4
2 Quartale
PFE-Symbol
70
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,34 %
48.314
-3.100
-6 % -81.091 $
2024 Q4
6 Quartale
CEG-Symbol
71
Constellation Energy
CEG
91,4 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,33 %
3.788
-1.201
-24 % -338.229 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
72
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,9 Mrd. $
976.645 $ 0,32 %
27.357
-5.758
-17 % -190.805 $
2024 Q4
6 Quartale
IBFR-Symbol
73
Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF
IBFR
15 Mio. $
969.942 $ 0,32 %
18.937
+840
+5 % +41.600 $
2026 Q1
1 Quartal
EWJ-Symbol
74
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,6 Mrd. $
957.254 $ 0,31 %
9.748
+6.556
+205 % +595.162 $
2025 Q4
2 Quartale
TER-Symbol
75
Teradyne
TER
49 Mrd. $
947.593 $ 0,31 %
2.481
+1.175
+90 % +443.230 $
2025 Q3
3 Quartale
1 2
3
4 5

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Pivotal bioVenture Partners Investment Advisor
Pivotal bioVenture Partners Investment Advisor San Francisco, California 308 Mio. $ AUM 120,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECH
ER Collective Holdings Washington, District of Columbia 308 Mio. $ AUM
GeoSphere Capital Management
GeoSphere Capital Management Miami Beach, Florida 306 Mio. $ AUM 134,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Watch Advisors
Wealth Watch Advisors Englewood, Colorado 308 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compass Capital Corp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Capital Corp 222 Positionen im Wert von 307 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Compass Capital Corp für Q2 2026 weist 20 neu, 86 erhöht, 84 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 26.692 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Dividend Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 4,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Compass Capital Corp im Q2 2026 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 26.692 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.
  • Compass Capital Corp hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Capital Corp im Q2 2026 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,11 Mio. $.
  • Compass Capital Corp hat seine Position in Zscaler im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Capital Corp machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 307 Mio. $ aus.
  • Compass Capital Corp eröffnete 20 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Compass Capital Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 307 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compass Capital Corp für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .