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Compass Capital Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
32,59%
Retorno est. (1 ano)
23,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,09%
Retorno est. (1 ano)
+23,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 69,3 mi
(-23%)
Fluxo de capital
-US$ 59,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-25,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,45%
Posição
224
Nova
19
Aumentada
40
Reduzida
82
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,43 mi |
| 2 |
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
|
+US$ 2,12 mi |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$ 4,09 mi |
| 3 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$ 3,5 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,49 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,66% |
| 2 | Tecnologia | 18,79% |
| 3 | Financeiro | 6,56% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,25% |
| 5 | Saúde | 3,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 1,3 mi | 0,55% |
5.660
-237
| -4% | -US$ 52,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 1,29 mi | 0,54% |
18.506
-9.971
| -35% | -US$ 715 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
53
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 4,2 bi
| US$ 1,27 mi | 0,54% |
12.647
+10.002
| +378% | +US$ 1 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
54
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 1,25 mi | 0,53% |
1.841
+678
| +58% | +US$ 467 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
55
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 1,22 mi | 0,51% |
3.366
-3.564
| -51% | -US$ 1,34 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,3 bi
| US$ 1,17 mi | 0,49% |
26.692
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
Uber
UBER
US$ 142 bi
| US$ 1,1 mi | 0,46% |
15.796
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
58
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
US$ 787 mi
| US$ 1,08 mi | 0,45% |
24.958
-1.127
| -4% | -US$ 46,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 1,06 mi | 0,45% |
17.126
+1.111
| +7% | +US$ 113 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
60
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 1,06 mi | 0,45% |
10.206
-790
| -7% | -US$ 78,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
61
Constellation Energy
CEG
US$ 98,5 bi
| US$ 1,05 mi | 0,44% |
3.788
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 5,87 bi
| US$ 1,04 mi | 0,44% |
22.146
+708
| +3% | +US$ 34,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
63
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 987 mil | 0,41% |
28.190
-13.405
| -32% | -US$ 461 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
64
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 982 mil | 0,41% |
1.634
-304
| -16% | -US$ 258 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
65
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 922 mil | 0,39% |
6.300
-2.389
| -27% | -US$ 330 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 900 mil | 0,38% |
3.226
-57
| -2% | -US$ 15 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
67
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 897 mil | 0,38% |
12.621
-11.115
| -47% | -US$ 801 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
| US$ 800 mil | 0,34% |
12.648
-9.691
| -43% | -US$ 728 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
69
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 796 mil | 0,33% |
8.253
+2.499
| +43% | +US$ 217 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
70
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 791 mil | 0,33% |
7.115
-7.135
| -50% | -US$ 789 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
71
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
US$ 197 mi
| US$ 772 mil | 0,32% |
20.426
-43.899
| -68% | -US$ 1,65 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
72
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$ 519 mi
| US$ 751 mil | 0,32% |
32.513
-5.524
| -15% | -US$ 129 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$ 1,15 bi
| US$ 736 mil | 0,31% |
27.911
+9.209
| +49% | +US$ 260 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
74
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,19 bi
| US$ 713 mil | 0,3% |
15.551
+323
| +2% | +US$ 14,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
75
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 16,9 bi
| US$ 706 mil | 0,3% |
10.196
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCM
Revisão da carteira de Compass Capital Corp no T3 2026
No T3 2026, Compass Capital Corp detinha 224 posições no valor de US$ 238 mi, uma queda de 23% em relação a US$ 307 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Compass Capital Corp fez uma retirada líquida de US$ 59,6 mi em T3 2026, encerrando 54 posições e reduzindo 82 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 2,49 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Compass Capital Corp abriu uma nova posição em SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF no valor de US$ 2,06 mi.
- A maior compra de Compass Capital Corp no T3 2026 foi SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 85.518 ações no valor de US$ 2,06 mi.
- Compass Capital Corp foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,43 mi.
- A maior redução de Compass Capital Corp em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 18 mi.
- Compass Capital Corp encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,49 mi.
- As dez maiores posições de Compass Capital Corp representam 35% de sua carteira de US$ 238 mi no T3 2026.
- Compass Capital Corp abriu 19 novas posições e encerrou 54 em T3 2026.
- O valor da carteira de Compass Capital Corp caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compass Capital Corp referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.