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Compass Capital Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
32,59%
Retorno est. (1 ano)
23,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,09%
Retorno est. (1 ano)
+23,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 69,3 mi
(-23%)
Fluxo de capital
-US$ 59,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-25,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,45%
Posição
224
Nova
19
Aumentada
40
Reduzida
82
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,43 mi |
| 2 |
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
|
+US$ 2,12 mi |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$ 4,09 mi |
| 3 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$ 3,5 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,49 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,66% |
| 2 | Tecnologia | 18,79% |
| 3 | Financeiro | 6,56% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,25% |
| 5 | Saúde | 3,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Teradyne
TER
US$ 39 bi
| US$ 704 mil | 0,3% |
2.699
+218
| +9% | +US$ 80,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
77
McKesson
MCK
US$ 127 bi
| US$ 697 mil | 0,29% |
649
+1
| +0,2% | +US$ 860 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
78
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 677 mil | 0,28% |
2.729
-127
| -4% | -US$ 31 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
79
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 677 mil | 0,28% |
6.939
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
80
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,2 bi
| US$ 670 mil | 0,28% |
22.264
+7.060
| +46% | +US$ 228 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
81
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 650 mil | 0,27% |
2.031
-55
| -3% | -US$ 18,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
82
ServiceNow
NOW
US$ 106 bi
| US$ 617 mil | 0,26% |
6.101
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
83
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 16,5 bi
| US$ 615 mil | 0,26% |
6.365
-349
| -5% | -US$ 33,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
84
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 601 mil | 0,25% |
9.524
-4.637
| -33% | -US$ 281 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
85
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 581 mil | 0,24% |
3.474
-104
| -3% | -US$ 15,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
86
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
US$ 921 mi
| US$ 572 mil | 0,24% |
+22.116
| Nova | +US$ 571 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
87
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$ 306 mi
| US$ 564 mil | 0,24% |
+27.733
| Nova | +US$ 568 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
Waste Management
WM
US$ 97 bi
| US$ 563 mil | 0,24% |
2.372
+10
| +0,4% | +US$ 2,24 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
89
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
CRPT
US$ 82,5 mi
| US$ 555 mil | 0,23% |
45.565
-20.329
| -31% | -US$ 269 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
90
Wahed FTSE USA Shariah ETF
HLAL
US$ 926 mi
| US$ 538 mil | 0,23% |
7.596
-35
| -0,5% | -US$ 2,53 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
91
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,36 bi
| US$ 536 mil | 0,23% |
1.165
+83
| +8% | +US$ 42,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
92
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
UMMA
US$ 296 mi
| US$ 536 mil | 0,23% |
15.161
-106
| -0,7% | -US$ 3,92 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 505 mil | 0,21% |
1.127
-730
| -39% | -US$ 279 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
94
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 488 mil | 0,21% |
6.452
-2.153
| -25% | -US$ 173 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
95
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 5,8 bi
| US$ 471 mil | 0,2% |
6.405
+322
| +5% | +US$ 27,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
96
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,6 bi
| US$ 464 mil | 0,19% |
1.909
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
97
Sandisk
SNDK
US$ 126 bi
| US$ 455 mil | 0,19% |
463
+269
| +139% | +US$ 421 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
98
TKO Group
TKO
US$ 14,2 bi
| US$ 453 mil | 0,19% |
2.275
-70
| -3% | -US$ 13,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
99
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$ 584 mi
| US$ 447 mil | 0,19% |
7.835
-4.785
| -38% | -US$ 309 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
100
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$ 1,88 bi
| US$ 442 mil | 0,19% |
9.541
-3.673
| -28% | -US$ 165 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCM
Revisão da carteira de Compass Capital Corp no T3 2026
No T3 2026, Compass Capital Corp detinha 224 posições no valor de US$ 238 mi, uma queda de 23% em relação a US$ 307 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Compass Capital Corp fez uma retirada líquida de US$ 59,6 mi em T3 2026, encerrando 54 posições e reduzindo 82 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 2,49 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Compass Capital Corp abriu uma nova posição em SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF no valor de US$ 2,06 mi.
- A maior compra de Compass Capital Corp no T3 2026 foi SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 85.518 ações no valor de US$ 2,06 mi.
- Compass Capital Corp foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,43 mi.
- A maior redução de Compass Capital Corp em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 18 mi.
- Compass Capital Corp encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,49 mi.
- As dez maiores posições de Compass Capital Corp representam 35% de sua carteira de US$ 238 mi no T3 2026.
- Compass Capital Corp abriu 19 novas posições e encerrou 54 em T3 2026.
- O valor da carteira de Compass Capital Corp caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compass Capital Corp referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.