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Compass Capital Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
32.59%
Rendimiento estimado a 1 año
23.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 69.3 M
(-23%)
Flujo de capital
-USD 59.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-25.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.45%
Posición
224
Nuevas
19
Aumentadas
40
Reducidas
82
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.43 M |
| 2 |
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
|
+USD 2.12 M |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 18 M |
| 2 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+USD 4.09 M |
| 3 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+USD 3.5 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.49 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.66% |
| 2 | Tecnología | 18.79% |
| 3 | Finanzas | 6.56% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.25% |
| 5 | Salud | 3.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Teradyne
TER
USD 39 mil M
| USD 704 k | 0.3% |
2,699
+218
| +9% | +USD 80.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
77
McKesson
MCK
USD 127 mil M
| USD 697 k | 0.29% |
649
+1
| +0.2% | +USD 860 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
78
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 677 k | 0.28% |
2,729
-127
| -4% | -USD 31 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
79
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 677 k | 0.28% |
6,939
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
80
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.2 mil M
| USD 670 k | 0.28% |
22,264
+7,060
| +46% | +USD 228 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
81
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 650 k | 0.27% |
2,031
-55
| -3% | -USD 18.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
82
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 617 k | 0.26% |
6,101
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
83
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 16.5 mil M
| USD 615 k | 0.26% |
6,365
-349
| -5% | -USD 33.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
84
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 601 k | 0.25% |
9,524
-4,637
| -33% | -USD 281 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
85
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 581 k | 0.24% |
3,474
-104
| -3% | -USD 15.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
86
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
USD 921 M
| USD 572 k | 0.24% |
+22,116
| Nuevas | +USD 571 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
87
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
USD 306 M
| USD 564 k | 0.24% |
+27,733
| Nuevas | +USD 568 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
Waste Management
WM
USD 97 mil M
| USD 563 k | 0.24% |
2,372
+10
| +0.4% | +USD 2.24 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
89
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
CRPT
USD 82.5 M
| USD 555 k | 0.23% |
45,565
-20,329
| -31% | -USD 269 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
90
Wahed FTSE USA Shariah ETF
HLAL
USD 939 M
| USD 538 k | 0.23% |
7,596
-35
| -0.5% | -USD 2.53 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
91
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2361 M
| USD 536 k | 0.23% |
1,165
+83
| +8% | +USD 42.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
92
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
UMMA
USD 296 M
| USD 536 k | 0.23% |
15,161
-106
| -0.7% | -USD 3.92 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 505 k | 0.21% |
1,127
-730
| -39% | -USD 279 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
94
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 488 k | 0.21% |
6,452
-2,153
| -25% | -USD 173 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
95
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 5693 M
| USD 471 k | 0.2% |
6,405
+322
| +5% | +USD 27.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
96
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.8 mil M
| USD 464 k | 0.19% |
1,909
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
97
Sandisk
SNDK
USD 126 mil M
| USD 455 k | 0.19% |
463
+269
| +139% | +USD 421 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
98
TKO Group
TKO
USD 14.2 mil M
| USD 453 k | 0.19% |
2,275
-70
| -3% | -USD 13.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
99
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
USD 576 M
| USD 447 k | 0.19% |
7,835
-4,785
| -38% | -USD 309 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
100
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
USD 1888 M
| USD 442 k | 0.19% |
9,541
-3,673
| -28% | -USD 165 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de Compass Capital Corp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Compass Capital Corp mantenía 224 posiciones valuadas en USD 238 M, un 23% menos que los USD 307 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Compass Capital Corp registró retiros netos por USD 59.6 M en T3 2026, cerró 54 posiciones y redujo 82 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 2.49 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Compass Capital Corp abrió una nueva posición en SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF por valor de USD 2.06 M.
- La mayor compra de Compass Capital Corp en T3 2026 fue SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 85,518 acciones por un valor de USD 2.06 M.
- Compass Capital Corp fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.43 M.
- La mayor reducción de Compass Capital Corp durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 18 M.
- Compass Capital Corp cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de Compass Capital Corp representan 35% de su cartera de USD 238 M en T3 2026.
- Compass Capital Corp abrió 19 posiciones nuevas y cerró 54 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Compass Capital Corp cayó 23% frente al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de Compass Capital Corp correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.