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Compass Capital Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 307 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
30,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,29%
Retorno est. (1 ano)
+30,03%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 307 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 9,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,75%
Posição
222
Nova
20
Aumentada
86
Reduzida
84
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 17,4 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,95 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 4,11 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,97 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
Zscaler
ZS
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,47% |
| 2 | Tecnologia | 19,55% |
| 3 | Financeiro | 5,25% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 668 bi
| US$ 2,55 mi | 0,83% |
6.672
-8.316
| -55% | -US$ 2,97 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 213 bi
| US$ 2,51 mi | 0,82% |
28.207
-819
| -3% | -US$ 68,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 2,49 mi | 0,81% |
15.711
-5.554
| -26% | -US$ 831 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,34 bi
| US$ 2,47 mi | 0,8% |
50.697
+590
| +1% | +US$ 26,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
30
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,4 bi
| US$ 2,45 mi | 0,8% |
26.338
+17.861
| +211% | +US$ 1,58 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 2,44 mi | 0,79% |
21.454
+54
| +0,3% | +US$ 6,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$ 482 mi
| US$ 2,44 mi | 0,79% |
68.580
+1.860
| +3% | +US$ 65,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
US$ 194 mi
| US$ 2,43 mi | 0,79% |
64.325
+2.445
| +4% | +US$ 88,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
34
Micron Technology
MU
US$ 770 bi
| US$ 2,35 mi | 0,76% |
2.652
+2.054
| +343% | +US$ 1,54 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
35
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$ 1,58 bi
| US$ 2,25 mi | 0,73% |
44.463
+5.648
| +15% | +US$ 258 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
TSMC
TSM
US$ 1,92 tri
| US$ 2,21 mi | 0,72% |
2.327
+625
| +37% | +US$ 254 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$ 1,41 bi
| US$ 2,14 mi | 0,7% |
38.579
+4.410
| +13% | +US$ 230 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 4 bi
| US$ 2,12 mi | 0,69% |
25.185
-1.320
| -5% | -US$ 100 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 2,09 mi | 0,68% |
28.477
-2.395
| -8% | -US$ 167 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Costco
COST
US$ 470 bi
| US$ 2,02 mi | 0,66% |
2.125
-85
| -4% | -US$ 84,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 1,82 mi | 0,59% |
5.580
-1.629
| -23% | -US$ 648 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,1 bi
| US$ 1,81 mi | 0,59% |
33.251
+596
| +2% | +US$ 31,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF Dec
DDTD
US$ 22,4 mi
| US$ 1,77 mi | 0,58% |
85.329
+5.990
| +8% | +US$ 119 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 1,72 mi | 0,56% |
23.736
+2.166
| +10% | +US$ 159 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Capital One
COF
US$ 123 bi
| US$ 1,71 mi | 0,56% |
7.875
-1.878
| -19% | -US$ 359 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Netflix
NFLX
US$ 266 bi
| US$ 1,69 mi | 0,55% |
22.339
-6.520
| -23% | -US$ 574 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Caterpillar
CAT
US$ 255 bi
| US$ 1,67 mi | 0,54% |
1.938
+199
| +11% | +US$ 175 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 53,6 bi
| US$ 1,65 mi | 0,54% |
28.543
-2.016
| -7% | -US$ 105 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 1,62 mi | 0,53% |
26.839
+989
| +4% | +US$ 58,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,2 bi
| US$ 1,62 mi | 0,53% |
22.512
+14.956
| +198% | +US$ 1,01 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ECH
Revisão da carteira de Compass Capital Corp no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Compass Capital Corp detinha 222 posições avaliadas em US$ 307 mi, alta de 10% em relação a US$ 279 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Compass Capital Corp mostra 20 novas, 86 aumentaram, 84 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 26.692 ações no valor de US$ 1,15 mi. A maior venda foi de iShares Core Dividend Growth ETF, estimada em US$ 4,11 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Compass Capital Corp no T2 2026 foi State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 26.692 ações no valor de US$ 1,15 mi.
- Compass Capital Corp foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,4 mi.
- A maior redução de Compass Capital Corp em T2 2026 foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,11 mi.
- Compass Capital Corp encerrou totalmente sua posição em Zscaler no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,07 mi.
- As dez maiores posições de Compass Capital Corp representam 35% de sua carteira de US$ 307 mi no T2 2026.
- Compass Capital Corp abriu 20 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Compass Capital Corp subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 307 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compass Capital Corp referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.