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Compass Capital Corp

Compass Capital Corp 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.38억 회전율 32.59%
1년 추정 수익률 23.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.09%
1년 예상 수익률
+23.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
-US$6927만
자금 흐름
-US$5959만
자금 흐름 %
-25.04%
상위 10개 보유 종목 비중
35.45%
보유액
224
신규
19
증가
40
축소
82
청산됨
54
평균 보유 기간
1.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$643만
2
LEND 아이콘
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
+US$212만
3
FTMA 아이콘
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
+US$169만
4
DFIV 아이콘
Dimensional International Value ETF
DFIV
+US$130만
5
VWO 아이콘
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$120만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$1804만
2
MTBA 아이콘
Simplify MBS ETF
MTBA
+US$409만
3
SFLR 아이콘
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
+US$350만
4
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$249만
5
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$232만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 57.66%
2 정보기술 18.79%
3 금융 6.56%
4 커뮤니케이션 서비스 4.25%
5 헬스케어 3.47%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
RDVY 아이콘
201
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256억
– –
-2,939
청산됨 -US$24.5만 –
SHYG 아이콘
202
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$77.3억
– –
-19,622
청산됨 -US$82.8만 –
SPHR 아이콘
203
Sphere Entertainment
SPHR
US$44.9억
– –
-1,960
청산됨 -US$32.3만 –
SYK 아이콘
204
Stryker
SYK
US$1189억
– –
-678
청산됨 -US$23.2만 –
TJX 아이콘
205
TJX Companies
TJX
US$1496억
– –
-2,749
청산됨 -US$42.4만 –
TMO 아이콘
206
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2592억
– –
-792
청산됨 -US$47.4만 –
TMUS 아이콘
207
T-Mobile US
TMUS
US$1812억
– –
-1,415
청산됨 -US$25.1만 –
UPS 아이콘
208
United Parcel Service
UPS
US$940억
– –
-2,567
청산됨 -US$26.5만 –
V 아이콘
209
Visa
V
US$7842억
– –
-590
청산됨 -US$21.2만 –
VB 아이콘
210
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
– –
-1,272
청산됨 -US$39만 –
VCIT 아이콘
211
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678억
– –
-4,933
청산됨 -US$40.1만 –
VIG 아이콘
212
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
– –
-1,998
청산됨 -US$49.3만 –
VOO 아이콘
213
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
– –
-838
청산됨 -US$59.6만 –
VOT 아이콘
214
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
– –
-1,272
청산됨 -US$39.5만 –
VTEB 아이콘
215
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$535억
– –
-5,775
청산됨 -US$28.8만 –
VTIP 아이콘
216
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
– –
-5,639
청산됨 -US$28만 –
XMMO 아이콘
217
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$65.5억
– –
-1,436
청산됨 -US$23.4만 –
XOM 아이콘
218
ExxonMobil
XOM
US$6926억
– –
-15,711
청산됨 -US$249만 –
XSMO 아이콘
219
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.9억
– –
-2,337
청산됨 -US$20.8만 –
PLTY 아이콘
220
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
PLTY
US$3.22억
– –
-7,280
청산됨 -US$20.4만 –
QBF 아이콘
221
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly
QBF
US$1315만
– –
-34,206
청산됨 -US$52.8만 –
QALT 아이콘
222
SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF
QALT
US$1.91억
– –
-8,353
청산됨 -US$22.2만 –
DDTD 아이콘
223
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF Dec
DDTD
US$2297만
– –
-85,329
청산됨 -US$177만 –
IBFR 아이콘
224
Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF
IBFR
US$1499만
– –
-18,937
청산됨 -US$97만 –
5 6 7 8
9

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Compass Capital Corp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Compass Capital Corp의 보유 포지션은 224개, 총액은 US$2.38억였으며 전 분기 US$3.07억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.

Compass Capital Corp 측은 2026년 3분기에 순 US$5959만 규모를 회수했으며, 54개 포지션을 청산하고 82개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$249만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Compass Capital Corp 측은 SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF에 US$206만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Compass Capital Corp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF 주식으로, US$206만 상당의 85,518주를 매수했어요.
  • Compass Capital Corp 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$643만 규모예요.
  • Compass Capital Corp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1804만예요.
  • Compass Capital Corp 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$249만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Compass Capital Corp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 35% 비중을 차지해요.
  • Compass Capital Corp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 54개를 청산했어요.
  • Compass Capital Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$2.38억 규모가 됐어요.

2026년 11월 12일에 제출된 Compass Capital Corp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.