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Compass Capital Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
32.59%
1년 추정 수익률
23.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.09%
1년 예상 수익률
+23.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
-US$6927만
(-23%)
자금 흐름
-US$5959만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.45%
보유액
224
신규
19
증가
40
축소
82
청산됨
54
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$643만 |
| 2 |
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
|
+US$212만 |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+US$169만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$130만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1804만 |
| 2 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$409만 |
| 3 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$350만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$249만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$232만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.66% |
| 2 | 정보기술 | 18.79% |
| 3 | 금융 | 6.56% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.25% |
| 5 | 헬스케어 | 3.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
W.R. Berkley
WRB
US$289억
| US$31만 | 0.13% |
4,110
+6
| +0.1% | +US$423 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
127
IBM
IBM
US$2330억
| US$31만 | 0.13% |
1,264
-146
| -10% | -US$3.47만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
128
Lockheed Martin
LMT
US$1374억
| US$30.9만 | 0.13% |
508
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
129
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.5억
| US$30.9만 | 0.13% |
1,800
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
130
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$14.2억
| US$30.2만 | 0.13% |
5,671
+1,091
| +24% | +US$8.06만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
131
Robinhood
HOOD
US$696억
| US$30.1만 | 0.13% |
3,569
-75
| -2% | -US$7.96천 |
2026 Q2
1분기
|
|
132
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$531억
| US$29.6만 | 0.12% |
2,543
-428
| -14% | -US$5.14만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
133
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$5.85억
| US$29.4만 | 0.12% |
6,561
-6
| -0.1% | -US$288 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
134
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173억
| US$27.7만 | 0.12% |
10,934
-3,972
| -27% | -US$10.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
135
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$206억
| US$27.7만 | 0.12% |
2,072
+334
| +19% | +US$4.97만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
136
Vicor
VICR
US$70.4억
| US$27.6만 | 0.12% |
1,675
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
137
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.3억
| US$27.2만 | 0.11% |
3,180
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
138
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1166억
| US$27.1만 | 0.11% |
2,325
+2
| +0.1% | +US$245 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
139
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$609억
| US$27만 | 0.11% |
7,835
-19,522
| -71% | -US$68.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
140
AutoZone
AZO
US$528억
| US$26.7만 | 0.11% |
84
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
141
Corning
GLW
US$962억
| US$26.4만 | 0.11% |
2,222
-1,137
| -34% | -US$18.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
142
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
US$1.17억
| US$26.2만 | 0.11% |
8,957
+2,119
| +31% | +US$10.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
143
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
US$1.22억
| US$25.9만 | 0.11% |
+8,193
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
144
LandBridge Corporation
LB
US$21.5억
| US$25.8만 | 0.11% |
3,594
-128
| -3% | -US$1.04만 |
2026 Q2
1분기
|
|
145
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$5.27억
| US$25.2만 | 0.11% |
13,384
+2,609
| +24% | +US$6.17만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
146
Grizzle Growth ETF
DARP
US$2826만
| US$24.9만 | 0.1% |
+4,947
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
147
Marvell Technology
MRVL
US$1363억
| US$24.7만 | 0.1% |
1,495
+122
| +9% | +US$2.74만 |
2026 Q2
1분기
|
|
148
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$24.7만 | 0.1% |
739
-166
| -18% | -US$5.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
149
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$34.4억
| US$24.6만 | 0.1% |
+3,619
| 신규 | +US$26.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
150
Arm
ARM
US$1975억
| US$24만 | 0.1% |
+1,213
| 신규 | +US$33만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CF
Compass Capital Corp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Compass Capital Corp의 보유 포지션은 224개, 총액은 US$2.38억였으며 전 분기 US$3.07억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Compass Capital Corp 측은 2026년 3분기에 순 US$5959만 규모를 회수했으며, 54개 포지션을 청산하고 82개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$249만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Compass Capital Corp 측은 SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF에 US$206만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Compass Capital Corp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF 주식으로, US$206만 상당의 85,518주를 매수했어요.
- Compass Capital Corp 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$643만 규모예요.
- Compass Capital Corp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1804만예요.
- Compass Capital Corp 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$249만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Capital Corp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 35% 비중을 차지해요.
- Compass Capital Corp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 54개를 청산했어요.
- Compass Capital Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$2.38억 규모가 됐어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Compass Capital Corp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.