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Compass Capital Corp

Compass Capital Corp Portfolio-Positionen

AUM 307 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
307 Mio. $
AUM-Wachstum
+28 Mio. $
Kapitalfluss
+9,14 Mio. $
Kapitalfluss %
2,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,75 %
Position
222
Neu
20
Aufgestockt
86
Reduziert
84
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+17,4 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,95 Mio. $
3
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+1,58 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,54 Mio. $
5
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+4,11 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,97 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,77 Mio. $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,12 Mio. $
5
ZS-Symbol
Zscaler
ZS
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,47 %
2 Technologie 19,55 %
3 Finanzwesen 5,25 %
4 Kommunikationsdienste 5,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TWLO-Symbol
126
Twilio
TWLO
31,3 Mrd. $
484.076 $ 0,16 %
1.952
+425
+28 % +75.344 $
2026 Q1
1 Quartal
KLAC-Symbol
127
KLA
KLAC
180 Mrd. $
479.521 $ 0,16 %
2.311
-199
-8 % -39.504 $
2025 Q2
4 Quartale
TMO-Symbol
128
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
474.218 $ 0,15 %
792
+4
+0,5 % +1.920 $
2024 Q4
6 Quartale
EPP-Symbol
129
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,23 Mrd. $
460.873 $ 0,15 %
+8.011
Neu +439.865 $
2026 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
130
Home Depot
HD
343 Mrd. $
454.629 $ 0,15 %
1.298
-8
-0,6 % -2.603 $
2024 Q4
6 Quartale
DDOG-Symbol
131
Datadog
DDOG
64,6 Mrd. $
449.980 $ 0,15 %
+1.817
Neu +337.776 $
2026 Q2
0 Quartale
TKO-Symbol
132
TKO Group
TKO
13,8 Mrd. $
445.175 $ 0,14 %
2.345
-62
-3 % -12.091 $
2024 Q4
6 Quartale
DGRO-Symbol
133
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
425.813 $ 0,14 %
5.333
-55.650
-91 % -4,11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TJX-Symbol
134
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
424.094 $ 0,14 %
2.749
+3
+0,1 % +474 $
2024 Q4
6 Quartale
ROKT-Symbol
135
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
142 Mio. $
414.802 $ 0,14 %
3.425
+118
+4 % +13.736 $
2026 Q1
1 Quartal
DFUV-Symbol
136
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,2 Mrd. $
409.394 $ 0,13 %
7.141
– –
2024 Q4
6 Quartale
TRV-Symbol
137
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
408.876 $ 0,13 %
1.089
-25
-2 % -7.577 $
2025 Q1
5 Quartale
VCIT-Symbol
138
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
401.028 $ 0,13 %
4.933
-1.838
-27 % -151.895 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
139
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
398.756 $ 0,13 %
4.804
-6.248
-57 % -484.383 $
2024 Q4
6 Quartale
VOT-Symbol
140
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,2 Mrd. $
394.797 $ 0,13 %
1.272
-1.031
-45 % -297.395 $
2024 Q4
6 Quartale
ARCC-Symbol
141
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
391.703 $ 0,13 %
19.808
+494
+3 % +9.222 $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
142
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
389.766 $ 0,13 %
1.272
-2.618
-67 % -750.282 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHP-Symbol
143
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
386.660 $ 0,13 %
14.906
+1.157
+8 % +30.871 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSB-Symbol
144
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
775 Mio. $
380.311 $ 0,12 %
7.460
+4
+0,1 % +208 $
2024 Q4
6 Quartale
AVDV-Symbol
145
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,2 Mrd. $
378.234 $ 0,12 %
+3.464
Neu +368.699 $
2026 Q2
0 Quartale
VICR-Symbol
146
Vicor
VICR
6,78 Mrd. $
371.900 $ 0,12 %
1.675
– –
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
147
Vanguard Information Technology ETF
VGT
135 Mrd. $
369.143 $ 0,12 %
3.027
+3
+0,1 % +328 $
2024 Q4
6 Quartale
ARKK-Symbol
148
ARK Innovation ETF
ARKK
5,86 Mrd. $
368.320 $ 0,12 %
4.548
-706
-13 % -53.991 $
2025 Q2
4 Quartale
SPYG-Symbol
149
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
52,1 Mrd. $
365.077 $ 0,12 %
2.971
+157
+6 % +17.949 $
2024 Q4
6 Quartale
PAAA-Symbol
150
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
15 Mrd. $
359.436 $ 0,12 %
6.997
+364
+5 % +18.698 $
2026 Q1
1 Quartal
4 5
6
7 8

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Portfolio-Rückblick von Compass Capital Corp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Capital Corp 222 Positionen im Wert von 307 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Compass Capital Corp für Q2 2026 weist 20 neu, 86 erhöht, 84 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 26.692 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Dividend Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 4,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Compass Capital Corp im Q2 2026 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 26.692 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.
  • Compass Capital Corp hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Capital Corp im Q2 2026 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,11 Mio. $.
  • Compass Capital Corp hat seine Position in Zscaler im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Capital Corp machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 307 Mio. $ aus.
  • Compass Capital Corp eröffnete 20 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Compass Capital Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 307 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compass Capital Corp für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .