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Compass Capital Corp

Compass Capital Corp Portfolio-Positionen

AUM 307 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
307 Mio. $
AUM-Wachstum
+28 Mio. $
Kapitalfluss
+9,14 Mio. $
Kapitalfluss %
2,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,75 %
Position
222
Neu
20
Aufgestockt
86
Reduziert
84
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+17,4 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,95 Mio. $
3
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+1,58 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,54 Mio. $
5
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+4,11 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,97 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,77 Mio. $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,12 Mio. $
5
ZS-Symbol
Zscaler
ZS
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,47 %
2 Technologie 19,55 %
3 Finanzwesen 5,25 %
4 Kommunikationsdienste 5,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
REMX-Symbol
151
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,52 Mrd. $
355.406 $ 0,12 %
4.580
+289
+7 % +28.077 $
2025 Q4
2 Quartale
HOOD-Symbol
152
Robinhood
HOOD
82,6 Mrd. $
339.430 $ 0,11 %
+3.644
Neu +305.086 $
2026 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
153
Chevron
CVX
450 Mrd. $
337.953 $ 0,11 %
1.721
-3.031
-64 % -564.147 $
2024 Q4
6 Quartale
WGMI-Symbol
154
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
173 Mio. $
337.400 $ 0,11 %
6.838
+193
+3 % +11.003 $
2026 Q1
1 Quartal
FTC-Symbol
155
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,32 Mrd. $
336.762 $ 0,11 %
1.800
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPLV-Symbol
156
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,39 Mrd. $
331.172 $ 0,11 %
4.380
– –
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
157
IBM
IBM
240 Mrd. $
329.397 $ 0,11 %
1.410
-5
-0,4 % -1.260 $
2024 Q4
6 Quartale
VBK-Symbol
158
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
23 Mrd. $
328.787 $ 0,11 %
905
-186
-17 % -63.356 $
2024 Q4
6 Quartale
SPHR-Symbol
159
Sphere Entertainment
SPHR
4,03 Mrd. $
322.694 $ 0,11 %
+1.960
Neu +273.297 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHA-Symbol
160
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,3 Mrd. $
318.489 $ 0,1 %
9.088
-4.757
-34 % -157.195 $
2024 Q4
6 Quartale
GRPM-Symbol
161
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
614 Mio. $
317.926 $ 0,1 %
2.220
+145
+7 % +18.256 $
2025 Q3
3 Quartale
EOG-Symbol
162
EOG Resources
EOG
84 Mrd. $
317.250 $ 0,1 %
2.234
-199
-8 % -27.108 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSE-Symbol
163
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
606 Mio. $
314.800 $ 0,1 %
6.567
+40
+0,6 % +1.913 $
2025 Q1
5 Quartale
BCI-Symbol
164
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,45 Mrd. $
310.869 $ 0,1 %
12.637
-46
-0,4 % -1.115 $
2026 Q1
1 Quartal
LMT-Symbol
165
Lockheed Martin
LMT
149 Mrd. $
304.155 $ 0,1 %
508
– –
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
166
AbbVie
ABBV
513 Mrd. $
302.608 $ 0,1 %
1.214
+1
+0,1 % +215 $
2024 Q4
6 Quartale
MRVL-Symbol
167
Marvell Technology
MRVL
199 Mrd. $
300.927 $ 0,1 %
+1.373
Neu +275.298 $
2026 Q2
0 Quartale
LB-Symbol
168
LandBridge Corporation
LB
2,48 Mrd. $
297.351 $ 0,1 %
+3.722
Neu +255.572 $
2026 Q2
0 Quartale
WRB-Symbol
169
W.R. Berkley
WRB
26,8 Mrd. $
289.948 $ 0,09 %
4.104
-242
-6 % -16.216 $
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
170
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
288.819 $ 0,09 %
2.323
+1
+0 % +121 $
2025 Q3
3 Quartale
VTEB-Symbol
171
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,2 Mrd. $
287.942 $ 0,09 %
5.775
+588
+11 % +29.547 $
2025 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
172
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51 Mrd. $
287.514 $ 0,09 %
1.909
– –
2026 Q1
1 Quartal
F-Symbol
173
Ford
F
49,1 Mrd. $
286.729 $ 0,09 %
20.628
-29
-0,1 % -391 $
2024 Q4
6 Quartale
ORCL-Symbol
174
Oracle
ORCL
429 Mrd. $
285.596 $ 0,09 %
1.918
+3
+0,2 % +544 $
2025 Q2
4 Quartale
VTIP-Symbol
175
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
280.258 $ 0,09 %
5.639
+412
+8 % +20.710 $
2025 Q4
2 Quartale
5 6
7
8 9

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Portfolio-Rückblick von Compass Capital Corp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Capital Corp 222 Positionen im Wert von 307 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Compass Capital Corp für Q2 2026 weist 20 neu, 86 erhöht, 84 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 26.692 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Dividend Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 4,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Compass Capital Corp im Q2 2026 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 26.692 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.
  • Compass Capital Corp hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Capital Corp im Q2 2026 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,11 Mio. $.
  • Compass Capital Corp hat seine Position in Zscaler im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Capital Corp machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 307 Mio. $ aus.
  • Compass Capital Corp eröffnete 20 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Compass Capital Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 307 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compass Capital Corp für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .