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Compass Capital Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
32.59%
Rendimiento estimado a 1 año
23.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 69.3 M
(-23%)
Flujo de capital
-USD 59.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-25.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.45%
Posición
224
Nuevas
19
Aumentadas
40
Reducidas
82
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.43 M |
| 2 |
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
|
+USD 2.12 M |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 18 M |
| 2 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+USD 4.09 M |
| 3 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+USD 3.5 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.49 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.66% |
| 2 | Tecnología | 18.79% |
| 3 | Finanzas | 6.56% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.25% |
| 5 | Salud | 3.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.4 mil M
| USD 239 k | 0.1% |
3,906
+272
| +7% | +USD 16.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
152
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 238 k | 0.1% |
3,200
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
153
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 15.9 mil M
| USD 237 k | 0.1% |
4,622
-2,375
| -34% | -USD 122 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
154
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
USD 581 M
| USD 237 k | 0.1% |
2,571
-105
| -4% | -USD 9.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
155
First Trust Natural Gas ETF
FCG
USD 638 M
| USD 232 k | 0.1% |
+8,028
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
156
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 12.8 mil M
| USD 226 k | 0.09% |
+4,245
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
157
Quanta Services
PWR
USD 90.7 mil M
| USD 225 k | 0.09% |
366
+1
| +0.3% | +USD 645 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
158
Freeport-McMoran
FCX
USD 85 mil M
| USD 223 k | 0.09% |
+3,587
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
159
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 4466 M
| USD 220 k | 0.09% |
+2,247
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
160
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 219 k | 0.09% |
333
-914
| -73% | -USD 514 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
161
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.8 mil M
| USD 219 k | 0.09% |
1,034
-2,420
| -70% | -USD 495 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
162
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.1 mil M
| USD 218 k | 0.09% |
6,514
-2,574
| -28% | -USD 88.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
163
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.3 mil M
| USD 216 k | 0.09% |
1,603
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
164
Franklin Ultra Short Bond ETF
FLUD
USD 654 M
| USD 216 k | 0.09% |
+8,660
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
165
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
BGLD
USD 55.4 M
| USD 214 k | 0.09% |
13,293
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
166
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1336 M
| USD 213 k | 0.09% |
1,845
-390
| -17% | -USD 46.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
167
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.9 mil M
| USD 208 k | 0.09% |
3,223
-26
| -0.8% | -USD 1.63 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
168
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
EBUF
USD 45.2 M
| USD 205 k | 0.09% |
6,631
-21,996
| -77% | -USD 696 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
169
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 124 mil M
| USD 204 k | 0.09% |
+5,682
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
170
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3285 M
| USD 202 k | 0.09% |
8,269
-4,368
| -35% | -USD 108 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
171
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3473 M
| – | – |
-1,943
| Cerradas | -USD 245 k | – |
|
172
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| – | – |
-1,023
| Cerradas | -USD 548 k | – |
|
173
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| – | – |
-1,320
| Cerradas | -USD 647 k | – |
|
174
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1683 M
| – | – |
-4,538
| Cerradas | -USD 584 k | – |
|
175
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| – | – |
-14,826
| Cerradas | -USD 710 k | – |
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de Compass Capital Corp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Compass Capital Corp mantenía 224 posiciones valuadas en USD 238 M, un 23% menos que los USD 307 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Compass Capital Corp registró retiros netos por USD 59.6 M en T3 2026, cerró 54 posiciones y redujo 82 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 2.49 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Compass Capital Corp abrió una nueva posición en SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF por valor de USD 2.06 M.
- La mayor compra de Compass Capital Corp en T3 2026 fue SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 85,518 acciones por un valor de USD 2.06 M.
- Compass Capital Corp fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.43 M.
- La mayor reducción de Compass Capital Corp durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 18 M.
- Compass Capital Corp cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de Compass Capital Corp representan 35% de su cartera de USD 238 M en T3 2026.
- Compass Capital Corp abrió 19 posiciones nuevas y cerró 54 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Compass Capital Corp cayó 23% frente al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de Compass Capital Corp correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.