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Compass Capital Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
32,59%
Retorno est. (1 ano)
23,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,09%
Retorno est. (1 ano)
+23,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 69,3 mi
(-23%)
Fluxo de capital
-US$ 59,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-25,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,45%
Posição
224
Nova
19
Aumentada
40
Reduzida
82
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,43 mi |
| 2 |
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
|
+US$ 2,12 mi |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$ 4,09 mi |
| 3 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$ 3,5 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,49 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,66% |
| 2 | Tecnologia | 18,79% |
| 3 | Financeiro | 6,56% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,25% |
| 5 | Saúde | 3,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,4 bi
| US$ 239 mil | 0,1% |
3.906
+272
| +7% | +US$ 16,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
152
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 238 mil | 0,1% |
3.200
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
153
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 15,9 bi
| US$ 237 mil | 0,1% |
4.622
-2.375
| -34% | -US$ 122 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
154
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$ 581 mi
| US$ 237 mil | 0,1% |
2.571
-105
| -4% | -US$ 9,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
155
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$ 638 mi
| US$ 232 mil | 0,1% |
+8.028
| Nova | +US$ 237 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
156
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 12,8 bi
| US$ 226 mil | 0,09% |
+4.245
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
157
Quanta Services
PWR
US$ 90,7 bi
| US$ 225 mil | 0,09% |
366
+1
| +0,3% | +US$ 645 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
158
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85 bi
| US$ 223 mil | 0,09% |
+3.587
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
159
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 4,47 bi
| US$ 220 mil | 0,09% |
+2.247
| Nova | +US$ 220 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
160
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 219 mil | 0,09% |
333
-914
| -73% | -US$ 514 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
161
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,8 bi
| US$ 219 mil | 0,09% |
1.034
-2.420
| -70% | -US$ 495 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
162
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,1 bi
| US$ 218 mil | 0,09% |
6.514
-2.574
| -28% | -US$ 88,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
163
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,3 bi
| US$ 216 mil | 0,09% |
1.603
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
164
Franklin Ultra Short Bond ETF
FLUD
US$ 654 mi
| US$ 216 mil | 0,09% |
+8.660
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
165
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
BGLD
US$ 55,4 mi
| US$ 214 mil | 0,09% |
13.293
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
166
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$ 1,34 bi
| US$ 213 mil | 0,09% |
1.845
-390
| -17% | -US$ 46,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
167
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,9 bi
| US$ 208 mil | 0,09% |
3.223
-26
| -0,8% | -US$ 1,63 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
168
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
EBUF
US$ 45,2 mi
| US$ 205 mil | 0,09% |
6.631
-21.996
| -77% | -US$ 696 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
169
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 124 bi
| US$ 204 mil | 0,09% |
+5.682
| Nova | +US$ 192 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
170
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,29 bi
| US$ 202 mil | 0,09% |
8.269
-4.368
| -35% | -US$ 108 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
171
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,47 bi
| – | – |
-1.943
| Encerrada | -US$ 245 mil | – |
|
172
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| – | – |
-1.023
| Encerrada | -US$ 548 mil | – |
|
173
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| – | – |
-1.320
| Encerrada | -US$ 647 mil | – |
|
174
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$ 1,68 bi
| – | – |
-4.538
| Encerrada | -US$ 584 mil | – |
|
175
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| – | – |
-14.826
| Encerrada | -US$ 710 mil | – |
|
Fundos semelhantes
TCM
Revisão da carteira de Compass Capital Corp no T3 2026
No T3 2026, Compass Capital Corp detinha 224 posições no valor de US$ 238 mi, uma queda de 23% em relação a US$ 307 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Compass Capital Corp fez uma retirada líquida de US$ 59,6 mi em T3 2026, encerrando 54 posições e reduzindo 82 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 2,49 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Compass Capital Corp abriu uma nova posição em SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF no valor de US$ 2,06 mi.
- A maior compra de Compass Capital Corp no T3 2026 foi SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 85.518 ações no valor de US$ 2,06 mi.
- Compass Capital Corp foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,43 mi.
- A maior redução de Compass Capital Corp em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 18 mi.
- Compass Capital Corp encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,49 mi.
- As dez maiores posições de Compass Capital Corp representam 35% de sua carteira de US$ 238 mi no T3 2026.
- Compass Capital Corp abriu 19 novas posições e encerrou 54 em T3 2026.
- O valor da carteira de Compass Capital Corp caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compass Capital Corp referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.