Trevian Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trevian Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,41 Mio. $	Kaufen	4.644 +1	+0 %	+287 $	0,6 %	18
2026 Q1	1,22 Mio. $	Kaufen	4.643 +2	+0 %	+541 $	0,6 %	19
2025 Q4	1,2 Mio. $	Kaufen	4.641 +640	+16 %	+163.960 $	0,57 %	21
2025 Q3	1,02 Mio. $	Kaufen	4.001 +918	+30 %	+227.669 $	0,55 %	20
2025 Q2	731.000 $	Halten	3.083	–	–	0,45 %	21
2025 Q1	684.000 $	Verkaufen	3.083 -20	-0,6 %	-4.776 $	0,49 %	17
2024 Q4	746.000 $	Kaufen	3.103 +3	+0,1 %	+738 $	0,55 %	18
2024 Q3	735.000 $	Kaufen	+3.100	Neu	+704.395 $	0,6 %	16
2024 Q2	–	Verkaufen	-3.527	Geschlossen	-806.000 $	–	20
2024 Q1	806.000 $	Kaufen	3.527 +16	+0,5 %	+3.442 $	0,55 %	16
2023 Q4	749.000 $	Kaufen	3.511 +4	+0,1 %	+771 $	0,58 %	16
2023 Q3	663.000 $	Kaufen	+3.507	Neu	+698.733 $	0,61 %	16
2023 Q2	–	Verkaufen	-3.750	Geschlossen	-711.000 $	–	25
2023 Q1	711.000 $	Verkaufen	3.750 -17	-0,5 %	-3.297 $	0,67 %	17
2022 Q4	691.000 $	Kaufen	3.767 +6	+0,2 %	+1.112 $	0,76 %	17
2022 Q3	643.000 $	Kaufen	3.761 +2	+0,1 %	+378 $	0,73 %	17
2022 Q2	662.000 $	Kaufen	3.759 +5	+0,1 %	+966 $	0,72 %	17
2022 Q1	797.000 $	Kaufen	3.754 +37	+1 %	+7.789 $	0,77 %	16
2021 Q4	839.000 $	Kaufen	+3.717	Neu	+844.625 $	0,8 %	16

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Trevian Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Trevian Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 0,02 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 287 $ und erhöhte die Position damit auf 4.644 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Die Position macht 0,6 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Trevian Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.494 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Trevian Wealth Management 4.644 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,41 Mio. $.
Trevian Wealth Management kaufte im Q2 2026 1 Aktie von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 287 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,6 % des Portfolios von Trevian Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 18.
Trevian Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.494 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Trevian Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .