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SwitchPoint Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.8억
회전율
24.69%
1년 추정 수익률
16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.08%
1년 예상 수익률
+16%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.8억
AUM 성장
+US$665만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$723만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.43%
보유액
81
신규
10
증가
23
축소
17
청산됨
10
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$277만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$266만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$148만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$131만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$94.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$113만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$79만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$74.9만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$59.8만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$51.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.1% |
| 2 | 정보기술 | 5.21% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.86% |
| 4 | 임의소비재 | 0.47% |
| 5 | 헬스케어 | 0.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$950억
| – | – |
-2,250
| 청산됨 | -US$37만 | – |
|
77
Nucor
NUE
US$630억
| – | – |
-979
| 청산됨 | -US$21.8만 | – |
|
78
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$676억
| – | – |
-7,260
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
79
Texas Pacific Land
TPL
US$228억
| – | – |
-1,137
| 청산됨 | -US$49.8만 | – |
|
80
Walmart Inc
WMT
US$1.01조
| – | – |
-3,705
| 청산됨 | -US$42만 | – |
|
|
81
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.92억
| – | – |
-17,034
| 청산됨 | -US$113만 | – |
|
유사한 펀드
PCR
SwitchPoint Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, SwitchPoint Financial Planning 측은 US$1.8억 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.73억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
SwitchPoint Financial Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$723만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 21,952주를 보유했으며 가치는 US$283만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total International Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$79만 규모 줄였어요.
- SwitchPoint Financial Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 주식으로, US$283만 상당의 21,952주를 매수했어요.
- SwitchPoint Financial Planning 측이 2026년 3분기에 Dimensional International Core Equity 2 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$93.4만 규모예요.
- SwitchPoint Financial Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total International Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$79만예요.
- SwitchPoint Financial Planning 측은 2026년 3분기에 U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$113만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SwitchPoint Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.8억 중 61% 비중을 차지해요.
- SwitchPoint Financial Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- SwitchPoint Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$1.8억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 SwitchPoint Financial Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.