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Melfa Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
180 Mio. $
Umschlag
6,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
180 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,58 Mio. $
(-3 %)
Kapitalfluss
+1,75 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,46 %
Position
204
Neu
8
Aufgestockt
59
Reduziert
45
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+859.018 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+401.347 $ |
| 3 |
Vanguard U.S. High-Yield Corporate Bond Index ETF
VCHY
|
+389.069 $ |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+366.115 $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+347.600 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
|
+462.609 $ |
| 2 |
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
|
+454.927 $ |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+351.594 $ |
| 4 |
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
|
+307.807 $ |
| 5 |
VFL
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
|
+282.172 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,95 % |
| 2 | Technologie | 8,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 3,23 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,45 Mrd. $
| 515.988 $ | 0,29 % |
12.845
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
77
Invesco Bond Fund
VBF
165 Mio. $
| 509.974 $ | 0,28 % |
35.964
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
78
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
245 Mio. $
| 499.574 $ | 0,28 % |
37.704
+10
| +0 % | +139 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
79
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,66 Mrd. $
| 493.950 $ | 0,27 % |
7.500
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
80
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,07 Mrd. $
| 490.125 $ | 0,27 % |
49.259
+33.000
| +203 % | +366.115 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
81
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
87,8 Mio. $
| 487.412 $ | 0,27 % |
100.497
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
82
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 474.586 $ | 0,26 % |
4.899
+963
| +24 % | +95.063 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
83
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
FMN
81,2 Mio. $
| 459.557 $ | 0,26 % |
46.656
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
84
Visa
V
784 Mrd. $
| 452.193 $ | 0,25 % |
1.258
+292
| +30 % | +106.736 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
85
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,45 Mrd. $
| 447.086 $ | 0,25 % |
44.178
+19.713
| +81 % | +225.763 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
86
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund
NDMO
538 Mio. $
| 437.830 $ | 0,24 % |
49.528
+35.000
| +241 % | +343.805 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
87
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 431.644 $ | 0,24 % |
5.081
+9
| +0,2 % | +774 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
88
Invesco Municipal Income Opportunities Trust
OIA
267 Mio. $
| 428.487 $ | 0,24 % |
74.780
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
89
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,76 Mrd. $
| 423.510 $ | 0,24 % |
17.529
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
90
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,57 Mrd. $
| 413.235 $ | 0,23 % |
40.316
-9.500
| -19 % | -109.480 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
91
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 412.753 $ | 0,23 % |
5.846
+1
| +0 % | +72 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
92
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 408.391 $ | 0,23 % |
2.590
+50
| +2 % | +7.894 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
93
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,95 Mrd. $
| 400.886 $ | 0,22 % |
2.162
-55
| -2 % | -10.176 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
94
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 400.744 $ | 0,22 % |
6.757
+12
| +0,2 % | +716 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
95
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
460 Mio. $
| 394.557 $ | 0,22 % |
27.305
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
96
Western Asset High Income Fund II
HIX
307 Mio. $
| 393.406 $ | 0,22 % |
111.446
-15.000
| -12 % | -58.109 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
97
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
561 Mio. $
| 387.696 $ | 0,22 % |
43.077
-352
| -0,8 % | -3.308 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
98
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
| 386.571 $ | 0,21 % |
2.424
+203
| +9 % | +32.196 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
99
Western Asset Municipal High Income Fund
MHF
138 Mio. $
| 379.913 $ | 0,21 % |
63.214
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
100
Vanguard U.S. High-Yield Corporate Bond Index ETF
VCHY
36,2 Mio. $
| 379.240 $ | 0,21 % |
+5.210
| Neu | +389.069 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KSCM
RCWM
Portfolio-Rückblick von Melfa Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Melfa Wealth Management 204 Positionen im Wert von 180 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Melfa Wealth Management für Q3 2026 weist 8 neu, 59 erhöht, 45 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard U.S. High-Yield Corporate Bond Index ETF: 5.210 Aktien im Wert von 379.240 $. Der größte Verkauf betraf BlackRock MuniHoldings Fund mit einem geschätzten Wert von 462.609 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Melfa Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard U.S. High-Yield Corporate Bond Index ETF: 5.210 Aktien im Wert von 379.240 $.
- Melfa Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 859.018 $.
- Der größte Positionsabbau von Melfa Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf BlackRock MuniHoldings Fund und belief sich schätzungsweise auf 462.609 $.
- Melfa Wealth Management hat seine Position in Caterpillar im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 351.594 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Melfa Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 180 Mio. $ aus.
- Melfa Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Melfa Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 180 Mio. $.
Auf Grundlage der von Melfa Wealth Management für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .