Melfa Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Melfa Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,7 Mio. $	Verkaufen	24.360 -635	-3 %	-42.433 $	0,92 %	30
2026 Q1	1,56 Mio. $	Kaufen	24.995 +2.158	+9 %	+137.057 $	0,9 %	29
2025 Q4	1,36 Mio. $	Kaufen	22.837 +369	+2 %	+21.532 $	0,78 %	31
2025 Q3	1,31 Mio. $	Kaufen	22.468 +108	+0,5 %	+6.151 $	0,77 %	32
2025 Q2	1,21 Mio. $	Verkaufen	22.360 -180	-0,8 %	-9.167 $	0,76 %	34
2025 Q1	1,16 Mio. $	Kaufen	22.540 +7	+0 %	+385 $	0,78 %	32
2024 Q4	1,25 Mio. $	Kaufen	22.533 +53	+0,2 %	+3.032 $	0,84 %	31
2024 Q3	1,25 Mio. $	Verkaufen	22.480 -3.493	-13 %	-188.864 $	0,83 %	30
2024 Q2	1,35 Mio. $	Verkaufen	25.973 -312	-1 %	-16.366 $	0,94 %	27
2024 Q1	1,43 Mio. $	Kaufen	26.285 +1.657	+7 %	+85.301 $	1,03 %	23
2023 Q4	1,29 Mio. $	Verkaufen	24.628 -1.031	-4 %	-48.200 $	1,21 %	21
2023 Q3	1,17 Mio. $	Kaufen	25.659 +580	+2 %	+27.544 $	1,27 %	19
2023 Q2	1,16 Mio. $	Verkaufen	25.079 -3.967	-14 %	-174.103 $	1,18 %	21
2023 Q1	1,29 Mio. $	Kaufen	29.046 +149	+0,5 %	+6.908 $	1,29 %	20
2022 Q4	1,27 Mio. $	Kaufen	+28.897	Neu	+1,27 Mio. $	1,33 %	20

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Melfa Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Melfa Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 2,5 %, verkaufte schätzungsweise 42.433 $ und hielt danach 24.360 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $. Die Position macht 0,92 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Melfa Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Melfa Wealth Management 24.360 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,7 Mio. $.
Melfa Wealth Management verkaufte 635 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 42.433 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,92 % des Portfolios von Melfa Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 30.
Melfa Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Melfa Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .