de Melfa Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Melfa Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.7 M	Vender	24,360 -635	-3%	-USD 42.4 k	0.92%	30
2026 Q1	USD 1.56 M	Comprar	24,995 +2,158	+9%	+USD 137 k	0.9%	29
2025 Q4	USD 1.36 M	Comprar	22,837 +369	+2%	+USD 21.5 k	0.78%	31
2025 Q3	USD 1.31 M	Comprar	22,468 +108	+0.5%	+USD 6.15 k	0.77%	32
2025 Q2	USD 1.21 M	Vender	22,360 -180	-0.8%	-USD 9.17 k	0.76%	34
2025 Q1	USD 1.16 M	Comprar	22,540 +7	+0%	+USD 385	0.78%	32
2024 Q4	USD 1.25 M	Comprar	22,533 +53	+0.2%	+USD 3.03 k	0.84%	31
2024 Q3	USD 1.25 M	Vender	22,480 -3,493	-13%	-USD 189 k	0.83%	30
2024 Q2	USD 1.35 M	Vender	25,973 -312	-1%	-USD 16.4 k	0.94%	27
2024 Q1	USD 1.43 M	Comprar	26,285 +1,657	+7%	+USD 85.3 k	1.03%	23
2023 Q4	USD 1.29 M	Vender	24,628 -1,031	-4%	-USD 48.2 k	1.21%	21
2023 Q3	USD 1.17 M	Comprar	25,659 +580	+2%	+USD 27.5 k	1.27%	19
2023 Q2	USD 1.16 M	Vender	25,079 -3,967	-14%	-USD 174 k	1.18%	21
2023 Q1	USD 1.29 M	Comprar	29,046 +149	+0.5%	+USD 6.91 k	1.29%	20
2022 Q4	USD 1.27 M	Comprar	+28,897	Nuevas	+USD 1.27 M	1.33%	20

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Melfa Wealth Management en DFAT: resumen de T2 2026

Melfa Wealth Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 2.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 42.4 k, y conservó 24,360 acciones valuadas en USD 1.7 M. La posición representa 0.92% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Melfa Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Melfa Wealth Management tenía 24,360 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.7 M.
Melfa Wealth Management vendió 635 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 42.4 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.92% de la cartera de Melfa Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 30.
Melfa Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Melfa Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.