Melfa Wealth Managements U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Melfa Wealth Management Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6 Mio. $	Kaufen	154.570 +18.422	+14 %	+688.566 $	3,23 %	3
2026 Q1	4,78 Mio. $	Kaufen	136.148 +17.097	+14 %	+604.247 $	2,74 %	5
2025 Q4	3,92 Mio. $	Kaufen	119.051 +3.718	+3 %	+119.584 $	2,26 %	7
2025 Q3	3,67 Mio. $	Kaufen	115.333 +8.848	+8 %	+276.421 $	2,15 %	7
2025 Q2	3,13 Mio. $	Kaufen	106.485 +4.739	+5 %	+131.214 $	1,98 %	8
2025 Q1	2,86 Mio. $	Kaufen	101.746 +4.859	+5 %	+147.031 $	1,93 %	7
2024 Q4	2,98 Mio. $	Kaufen	96.887 +18.874	+24 %	+597.630 $	1,99 %	6
2024 Q3	2,4 Mio. $	Kaufen	78.013 +2.275	+3 %	+68.183 $	1,59 %	13
2024 Q2	2,18 Mio. $	Kaufen	75.738 +6.034	+9 %	+175.107 $	1,52 %	15
2024 Q1	2,1 Mio. $	Kaufen	69.704 +5.674	+9 %	+161.829 $	1,51 %	16
2023 Q4	1,86 Mio. $	Kaufen	64.030 +34.254	+115 %	+888.833 $	1,76 %	13
2023 Q3	754.513 $	Kaufen	29.776 +1.897	+7 %	+50.045 $	0,82 %	34
2023 Q2	716.497 $	Kaufen	27.879 +1.142	+4 %	+27.935 $	0,73 %	37
2023 Q1	666.552 $	Kaufen	26.737 +10.833	+68 %	+283.896 $	0,67 %	39
2022 Q4	393.942 $	Kaufen	+15.904	Neu	+393.238 $	0,41 %	67

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Melfa Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Melfa Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q2 2026 um 14 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 688.566 $ und erhöhte die Position damit auf 154.570 Aktien im Wert von 6 Mio. $. Die Position macht 3,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Melfa Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Melfa Wealth Management 154.570 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 6 Mio. $.
Melfa Wealth Management kaufte im Q2 2026 18.422 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 688.566 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 3,23 % des Portfolios von Melfa Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 3.
Melfa Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Melfa Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .