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BBA
Braun-Bostich & Associates 投資組合持股
AUM
US$1.79億
週轉率
16.2%
1年估算報酬率
21.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.06%
1年估算報酬率
+21.93%
3年估算報酬率
+59.54%
5年估算報酬率
+65.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.79億
AUM 成長
+US$1947萬
(+12%)
資金流向
+US$321萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.29%
持股
142
新
16
增持
36
減碼
77
已平倉
7
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$722萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$524萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$98萬 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$79.4萬 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$60.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$343萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$248萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$174萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$172萬 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$91.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.9% |
| 2 | 科技 | 6.22% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 4 | 金融 | 2.98% |
| 5 | 醫療保健 | 2.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1421萬 | 7.93% |
20,684
+10,827
| +110% | +US$722萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$1011萬 | 5.64% |
116,937
+9,249
| +9% | +US$79.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$780萬 | 4.35% |
114,658
-2,822
| -2% | -US$18.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$713萬 | 3.98% |
59,933
-2,705
| -4% | -US$30.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$709萬 | 3.96% |
193,847
-44
| -0% | -US$1,555 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$649萬 | 3.62% |
134,018
+2,053
| +2% | +US$9.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$544萬 | 3.04% |
67,095
+674
| +1% | +US$5.07萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$530萬 | 2.96% |
87,227
-29,097
| -25% | -US$174萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
9
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$524萬 | 2.93% |
+186,920
| 新 | +US$524萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$513萬 | 2.87% |
87,050
+8,621
| +11% | +US$50.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$477萬 | 2.67% |
57,762
+1,608
| +3% | +US$13.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$432萬 | 2.41% |
86,705
+9,843
| +13% | +US$49.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$387萬 | 2.16% |
73,453
-20,128
| -22% | -US$91.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$350萬 | 1.95% |
42,248
-21,613
| -34% | -US$172萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$318萬 | 1.78% |
9,284
-2,919
| -24% | -US$87.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$274萬 | 1.53% |
63,603
-20,283
| -24% | -US$83.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$249萬 | 1.39% |
26,356
+517
| +2% | +US$4.89萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
NVR
NVR
US$158億
| US$238萬 | 1.33% |
350
-2
| -0.6% | -US$1.27萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$234萬 | 1.31% |
29,642
+559
| +2% | +US$4.42萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$226萬 | 1.26% |
22,488
+951
| +4% | +US$9.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$225萬 | 1.26% |
37,760
+2,939
| +8% | +US$19.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$213萬 | 1.19% |
7,377
+1,000
| +16% | +US$28.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$213萬 | 1.19% |
9,694
-16,372
| -63% | -US$343萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$198萬 | 1.1% |
41,087
-958
| -2% | -US$4.75萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$196萬 | 1.09% |
38,853
-1,822
| -4% | -US$8.76萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
SGCM
GPA
VF
LEP
RC
GC
I
IWM
Braun-Bostich & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Braun-Bostich & Associates持有142個部位，價值US$1.79億，較前一季的US$1.6億增加12%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Braun-Bostich & Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加36檔、減碼77檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共186,920股，價值US$524萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$343萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的80%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Braun-Bostich & Associates在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進186,920股，價值US$524萬。
- Braun-Bostich & Associates在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$722萬。
- Braun-Bostich & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$343萬。
- Braun-Bostich & Associates於2026年第2季完全出清iShares Convertible Bond ETF，估計賣出金額為US$40.8萬。
- 在2026年第2季，Braun-Bostich & Associates的投資組合規模為US$1.79億，前十大持股占41%。
- Braun-Bostich & Associates在2026年第2季新增了16個部位，並平倉7個部位。
- Braun-Bostich & Associates的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.79億。
根據Braun-Bostich & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。