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Lakeside Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.71억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
16.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.32%
1년 예상 수익률
+16.17%
3년 예상 수익률
+83.73%
5년 예상 수익률
+112.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.71억
AUM 성장
+US$1245만
(+7.8%)
자금 흐름
+US$178만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.74%
보유액
70
신규
5
증가
20
축소
29
청산됨
4
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+US$76만 |
| 2 |
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
|
+US$60.6만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$58.4만 |
| 4 |
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
|
+US$49.9만 |
| 5 |
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
|
+US$37.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$42.6만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$40.4만 |
| 3 |
WaFd
WAFD
|
+US$26.2만 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$22.2만 |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+US$20.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.59% |
| 2 | 산업재 | 15.05% |
| 3 | 금융 | 12.42% |
| 4 | 기타 | 11.27% |
| 5 | 필수소비재 | 11.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$134만 | 0.78% |
1,654
-150
| -8% | -US$12.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
27
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$130만 | 0.76% |
8,741
-99
| -1% | -US$1.39만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
28
Home Depot
HD
US$3479억
| US$124만 | 0.73% |
4,375
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
29
Chubb
CB
US$1436억
| US$123만 | 0.72% |
3,768
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
30
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$100만 | 0.59% |
21,600
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
31
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$94.1만 | 0.55% |
10,905
-663
| -6% | -US$5.84만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
32
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$89.4만 | 0.52% |
3,873
+85
| +2% | +US$2.24만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
33
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$31.7억
| US$87.3만 | 0.51% |
12,479
+4,900
| +65% | +US$33.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
34
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$86.3만 | 0.5% |
8,016
-397
| -5% | -US$4.47만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
35
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$41.8억
| US$85.3만 | 0.5% |
16,600
+6,100
| +58% | +US$31.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
36
FedEx
FDX
US$759억
| US$82.4만 | 0.48% |
2,890
-49
| -2% | -US$1.54만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$77.2만 | 0.45% |
2,267
+333
| +17% | +US$11.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
38
Constellation Energy
CEG
US$985억
| US$70.9만 | 0.41% |
2,793
-177
| -6% | -US$4.73만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
39
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
US$5.39억
| US$69.5만 | 0.41% |
36,340
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
40
Boeing
BA
US$1359억
| US$67.8만 | 0.4% |
3,645
+125
| +4% | +US$2.68만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
41
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$60.4만 | 0.35% |
522
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
42
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$59.2만 | 0.35% |
3,212
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
43
Novo Nordisk
NVO
US$1835억
| US$58.2만 | 0.34% |
15,350
-600
| -4% | -US$2.77만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
44
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$57.8만 | 0.34% |
7,225
+100
| +1% | +US$8.65천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
45
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$57.4만 | 0.34% |
819
-579
| -41% | -US$40.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
46
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$57.4만 | 0.34% |
2,303
+103
| +5% | +US$2.62만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
47
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$56.8만 | 0.33% |
1,348
+2
| +0.1% | +US$797 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
48
Guinness Atkinson Dividend Builder ETF
DIVS
US$3870만
| US$55.5만 | 0.32% |
16,800
+1,800
| +12% | +US$6.12만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
49
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$55.4만 | 0.32% |
3,010
+2
| +0.1% | +US$346 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
50
Exelon
EXC
US$479억
| US$49.2만 | 0.29% |
12,175
-533
| -4% | -US$2.38만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
SV
Lakeside Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lakeside Advisors 측은 US$1.71억 상당의 70개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.59억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Lakeside Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 20개 증가, 29개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tweedy Browne Insider + Value ETF 주식으로, 32,000주를 보유했으며 가치는 US$49만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft 주식으로, 추정 금액은 US$42.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
- Lakeside Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Tweedy Browne Insider + Value ETF 주식으로, US$49만 상당의 32,000주를 매수했어요.
- Lakeside Advisors 측이 2026년 3분기에 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$76만 규모예요.
- Lakeside Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$42.6만예요.
- Lakeside Advisors 측은 2026년 3분기에 WaFd 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lakeside Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.71억 중 65% 비중을 차지해요.
- Lakeside Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Lakeside Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$1.71억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Lakeside Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.