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Lakeside Advisors Portfolio-Positionen
AUM
171 Mio. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,4 Mio. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
+1,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,74 %
Position
70
Neu
5
Aufgestockt
20
Reduziert
29
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+760.090 $ |
| 2 |
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
|
+605.715 $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+584.417 $ |
| 4 |
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
|
+498.659 $ |
| 5 |
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
|
+373.577 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+425.926 $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+404.403 $ |
| 3 |
WaFd
WAFD
|
+261.600 $ |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+221.517 $ |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+203.992 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,59 % |
| 2 | Industrie | 15,05 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,42 % |
| 4 | Sonstiges | 11,27 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Caterpillar
CAT
266 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,78 % |
1.654
-150
| -8 % | -127.217 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
27
Gilead Sciences
GILD
207 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
8.741
-99
| -1 % | -13.890 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
28
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,73 % |
4.375
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
29
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,72 % |
3.768
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
30
CSX Corp
CSX
91,7 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,59 % |
21.600
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
31
Medtronic
MDT
131 Mrd. $
| 941.001 $ | 0,55 % |
10.905
-663
| -6 % | -58.431 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
32
McDonald's
MCD
197 Mrd. $
| 894.431 $ | 0,52 % |
3.873
+85
| +2 % | +22.373 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
33
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,13 Mrd. $
| 873.031 $ | 0,51 % |
12.479
+4.900
| +65 % | +334.644 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
34
Cisco
CSCO
381 Mrd. $
| 862.788 $ | 0,5 % |
8.016
-397
| -5 % | -44.727 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
35
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,2 Mrd. $
| 853.406 $ | 0,5 % |
16.600
+6.100
| +58 % | +316.380 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
36
FedEx
FDX
74,1 Mrd. $
| 824.008 $ | 0,48 % |
2.890
-49
| -2 % | -15.393 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,61 Bio. $
| 772.458 $ | 0,45 % |
2.267
+333
| +17 % | +114.791 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
38
Constellation Energy
CEG
90,1 Mrd. $
| 709.478 $ | 0,41 % |
2.793
-177
| -6 % | -47.314 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
39
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
545 Mio. $
| 694.821 $ | 0,41 % |
36.340
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
40
Boeing
BA
139 Mrd. $
| 678.152 $ | 0,4 % |
3.645
+125
| +4 % | +26.804 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
41
Eli Lilly
LLY
1,22 Bio. $
| 603.996 $ | 0,35 % |
522
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
42
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 591.939 $ | 0,35 % |
3.212
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
43
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
| 581.919 $ | 0,34 % |
15.350
-600
| -4 % | -27.663 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
44
Wells Fargo
WFC
254 Mrd. $
| 578.361 $ | 0,34 % |
7.225
+100
| +1 % | +8.651 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
45
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 574.004 $ | 0,34 % |
819
-579
| -41 % | -404.403 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
46
Amazon
AMZN
2,96 Bio. $
| 573.792 $ | 0,34 % |
2.303
+103
| +5 % | +26.170 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
47
Amgen
AMGN
248 Mrd. $
| 568.273 $ | 0,33 % |
1.348
+2
| +0,1 % | +797 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
48
Guinness Atkinson Dividend Builder ETF
DIVS
37,8 Mio. $
| 555.373 $ | 0,32 % |
16.800
+1.800
| +12 % | +61.158 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
49
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
| 553.984 $ | 0,32 % |
3.010
+2
| +0,1 % | +346 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
50
Exelon
EXC
47 Mrd. $
| 491.870 $ | 0,29 % |
12.175
-533
| -4 % | -23.825 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PP
Portfolio-Rückblick von Lakeside Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Lakeside Advisors 70 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lakeside Advisors für Q3 2026 weist 5 neu, 20 erhöht, 29 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tweedy Browne Insider + Value ETF: 32.000 Aktien im Wert von 490.240 $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 425.926 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Lakeside Advisors im Q3 2026 war Tweedy Browne Insider + Value ETF: 32.000 Aktien im Wert von 490.240 $.
- Lakeside Advisors hat seine Position in Capital Group Short Duration Municipal Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 760.090 $.
- Der größte Positionsabbau von Lakeside Advisors im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 425.926 $.
- Lakeside Advisors hat seine Position in WaFd im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 261.600 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lakeside Advisors machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
- Lakeside Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Lakeside Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 171 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lakeside Advisors für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .