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Cornerstone Enterprises Portfolio-Positionen

AUM 171 Mio. $ Umschlag 33,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
-48 Mio. $
Kapitalfluss
-54 Mio. $
Kapitalfluss %
-31,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,57 %
Position
56
Neu
14
Aufgestockt
10
Reduziert
27
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+8,37 Mio. $
2
QQQI-Symbol
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
+6,92 Mio. $
3
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+5,39 Mio. $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+1,56 Mio. $
5
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+14,5 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+11,5 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+8,13 Mio. $
4
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+7,85 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+7,82 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,64 %
2 Technologie 18,84 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,4 %
4 Industrie 4,11 %
5 Kommunikationsdienste 4,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTC-Symbol
26
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,73 %
10.413
+6.067
+140 % +618.857 $
2026 Q2
1 Quartal
VTV-Symbol
27
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,7 %
+5.556
Neu +1,23 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CAT-Symbol
28
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
971.327 $ 0,57 %
1.198
+837
+232 % +709.870 $
2025 Q3
4 Quartale
MS-Symbol
29
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
922.908 $ 0,54 %
+4.907
Neu +1,04 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
30
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
824.933 $ 0,48 %
2.325
-1.143
-33 % -409.047 $
2023 Q4
11 Quartale
NET-Symbol
31
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
812.636 $ 0,47 %
2.340
-1.652
-41 % -489.391 $
2025 Q2
5 Quartale
BE-Symbol
32
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
808.228 $ 0,47 %
+2.918
Neu +689.322 $
2026 Q3
0 Quartale
VRT-Symbol
33
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
808.147 $ 0,47 %
+3.349
Neu +912.378 $
2026 Q3
0 Quartale
SPDW-Symbol
34
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
805.217 $ 0,47 %
+16.037
Neu +815.685 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHG-Symbol
35
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
780.616 $ 0,46 %
21.726
-1.290
-6 % -45.221 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
36
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
742.302 $ 0,43 %
2.229
-1.303
-37 % -418.520 $
2023 Q4
11 Quartale
NEE-Symbol
37
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
739.373 $ 0,43 %
+9.762
Neu +825.724 $
2026 Q3
0 Quartale
SHOP-Symbol
38
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
610.106 $ 0,36 %
4.114
-6.546
-61 % -888.347 $
2024 Q1
10 Quartale
JCI-Symbol
39
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
580.924 $ 0,34 %
3.908
-13.588
-78 % -1,97 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
COHR-Symbol
40
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
554.610 $ 0,32 %
+1.927
Neu +578.580 $
2026 Q3
0 Quartale
COST-Symbol
41
Costco
COST
438 Mrd. $
435.143 $ 0,25 %
478
-23
-5 % -21.472 $
2023 Q4
11 Quartale
AVGO-Symbol
42
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
432.316 $ 0,25 %
1.231
+178
+17 % +67.009 $
2025 Q4
3 Quartale
VGT-Symbol
43
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
428.535 $ 0,25 %
3.410
+1.370
+67 % +162.790 $
2026 Q2
1 Quartal
RKLB-Symbol
44
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
426.581 $ 0,25 %
6.122
+2.611
+74 % +188.030 $
2026 Q2
1 Quartal
VOO-Symbol
45
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
397.360 $ 0,23 %
566
+5
+0,9 % +3.492 $
2024 Q1
10 Quartale
NBIS-Symbol
46
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
384.720 $ 0,22 %
+1.631
Neu +350.795 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHB-Symbol
47
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
364.206 $ 0,21 %
12.426
-2
-0 % -59 $
2023 Q4
11 Quartale
HOOD-Symbol
48
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
326.700 $ 0,19 %
2.904
-863
-23 % -91.625 $
2025 Q4
3 Quartale
ONDS-Symbol
49
Ondas Inc
ONDS
3,52 Mrd. $
237.060 $ 0,14 %
+32.341
Neu +254.404 $
2026 Q3
0 Quartale
CRWV-Symbol
50
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
232.872 $ 0,14 %
+2.673
Neu +228.272 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3

Ähnliche Fonds

DSCM
Del-Sette Capital Management Schenectady, New York 171 Mio. $ AUM 36,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
Pingora Partners Wilson, Wyoming 171 Mio. $ AUM 60,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Lifetime Wealth Management Rockwall, Texas 171 Mio. $ AUM
BLFG
Brian Low Financial Group Baton Rouge, Louisiana 171 Mio. $ AUM 23,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPC
CFC Planning Company Cicero, Indiana 171 Mio. $ AUM 41,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCWM
Guided Capital Wealth Management Houston, Texas 171 Mio. $ AUM 25,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIP
Alexis Investment Partners Montgomery, Texas 171 Mio. $ AUM 32,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFP
Welch Financial Planning Boulder, Colorado 172 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Enterprises für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Enterprises 56 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Rückgang um 22 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Cornerstone Enterprises zog im Q3 2026 netto 54 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Meta Platforms (Facebook) – eine Position im geschätzten Wert von 8,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Cornerstone Enterprises eine neue Position in State Street Industrial Select Sector SPDR ETF im Wert von 1,46 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Enterprises im Q3 2026 war State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 8.764 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $.
  • Cornerstone Enterprises hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Enterprises im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Cornerstone Enterprises hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Enterprises machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Enterprises eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Enterprises sank gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 171 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Enterprises für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .