Processus Wealth & Capital Managements iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Processus Wealth & Capital Management Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,36 Mio. $	Verkaufen	45.793 -685	-1 %	-114.826 $	4,28 %	7
2026 Q2	7,65 Mio. $	Kaufen	46.478 +580	+1 %	+91.521 $	4,53 %	6
2026 Q1	6,69 Mio. $	Verkaufen	45.898 -59	-0,1 %	-8.757 $	4,54 %	5
2025 Q4	6,48 Mio. $	Kaufen	45.957 +1.261	+3 %	+176.295 $	4,27 %	5
2025 Q3	6,24 Mio. $	Verkaufen	44.696 -6.165	-12 %	-842.691 $	4,48 %	5
2025 Q2	6,72 Mio. $	Kaufen	50.861 +84	+0,2 %	+10.536 $	5,31 %	5
2025 Q1	6,4 Mio. $	Kaufen	50.777 +1.125	+2 %	+146.487 $	5,45 %	5
2024 Q4	6,42 Mio. $	Kaufen	49.652 +1.185	+2 %	+158.611 $	5,12 %	5
2024 Q3	6,41 Mio. $	Kaufen	48.467 +125	+0,3 %	+15.797 $	5,28 %	5
2024 Q2	5,84 Mio. $	Kaufen	48.342 +536	+1 %	+65.135 $	4,84 %	5
2024 Q1	5,99 Mio. $	Kaufen	47.806 +9.758	+26 %	+1,15 Mio. $	5,31 %	4
2023 Q4	4,42 Mio. $	Kaufen	+38.048	Neu	+4,05 Mio. $	4,42 %	5

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 458 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,65 Mrd. $ AUM 21,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Processus Wealth & Capital Management: Q3 2026 im Rückblick

Processus Wealth & Capital Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q3 2026 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 114.826 $ und hielt danach 45.793 Aktien im Wert von 7,36 Mio. $. Die Position macht 4,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Processus Wealth & Capital Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 7,65 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 317 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Processus Wealth & Capital Management 45.793 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 7,36 Mio. $.
Processus Wealth & Capital Management verkaufte 685 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 114.826 $.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 4,28 % des Portfolios von Processus Wealth & Capital Management aus und war dessen Position auf Rang 7.
Processus Wealth & Capital Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Processus Wealth & Capital Management in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 7,65 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 317 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Processus Wealth & Capital Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .