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Amara Financial Portfolio-Positionen
AUM
167 Mio. $
Umschlag
6,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+4,77 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,02 %
Position
48
Neu
3
Aufgestockt
28
Reduziert
13
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,59 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+319.402 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+305.486 $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+274.251 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+297.869 $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+168.614 $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
|
+153.353 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+55.703 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+43.852 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,91 % |
| 2 | Technologie | 0,42 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,38 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,15 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,4 Mrd. $
| 558.540 $ | 0,33 % |
11.607
+25
| +0,2 % | +1.240 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
27
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,5 Mrd. $
| 554.652 $ | 0,33 % |
15.043
+44
| +0,3 % | +1.514 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
28
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 493.799 $ | 0,3 % |
16.454
+149
| +0,9 % | +4.471 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
29
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
260 Mio. $
| 486.609 $ | 0,29 % |
4.918
-1.552
| -24 % | -153.353 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,1 Mrd. $
| 454.071 $ | 0,27 % |
1.482
+1
| +0,1 % | +288 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
51,6 Mrd. $
| 443.407 $ | 0,27 % |
3.726
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 418.897 $ | 0,25 % |
4.337
-31
| -0,7 % | -2.978 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
33
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,8 Mrd. $
| 417.072 $ | 0,25 % |
12.465
+84
| +0,7 % | +2.811 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
34
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 392.621 $ | 0,23 % |
1.357
+1
| +0,1 % | +286 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
35
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,32 Mrd. $
| 381.740 $ | 0,23 % |
15.276
-236
| -2 % | -5.899 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
177 Mrd. $
| 352.017 $ | 0,21 % |
4.006
-151
| -4 % | -12.883 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
37
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,54 Mrd. $
| 337.420 $ | 0,2 % |
4.572
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,47 Bio. $
| 329.833 $ | 0,2 % |
923
+1
| +0,1 % | +360 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
39
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
| 303.083 $ | 0,18 % |
813
+2
| +0,2 % | +809 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,46 Bio. $
| 302.404 $ | 0,18 % |
856
+1
| +0,1 % | +357 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
41
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
113 Mrd. $
| 283.482 $ | 0,17 % |
2.283
-1
| -0 % | -121 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
42
Tesla
TSLA
1,36 Bio. $
| 251.098 $ | 0,15 % |
597
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
43
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71 Mrd. $
| 249.998 $ | 0,15 % |
8.495
+21
| +0,2 % | +600 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
44
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
10,9 Mrd. $
| 243.505 $ | 0,15 % |
+1.578
| Neu | +247.544 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
45
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,4 Mrd. $
| 238.652 $ | 0,14 % |
+6.605
| Neu | +218.262 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
46
CVS Health
CVS
104 Mrd. $
| 237.418 $ | 0,14 % |
2.295
-3.337
| -59 % | -297.869 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
47
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
897 Mio. $
| 233.567 $ | 0,14 % |
9.472
+259
| +3 % | +6.389 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
48
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
410 Mio. $
| 203.395 $ | 0,12 % |
+3.900
| Neu | +192.825 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MFFIA
Portfolio-Rückblick von Amara Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Amara Financial 48 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Amara Financial für Q2 2026 weist 3 neu, 28 erhöht und 13 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund: 1.578 Aktien im Wert von 243.505 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 297.869 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Amara Financial im Q2 2026 war Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund: 1.578 Aktien im Wert von 243.505 $.
- Amara Financial hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Amara Financial im Q2 2026 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 297.869 $.
- Die zehn größten Positionen von Amara Financial machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
- Amara Financial eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Amara Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 167 Mio. $.
Auf Grundlage der von Amara Financial für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .