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Amara Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.72억
회전율
8%
1년 추정 수익률
13.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.39%
1년 예상 수익률
+13.6%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.72억
AUM 성장
+US$474만
(+2.8%)
자금 흐름
+US$437만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.61%
보유액
50
신규
2
증가
26
축소
13
청산됨
2
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
|
+US$579만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$136만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$136만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$71.8만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$45.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$571만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$23.7만 |
| 3 |
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
|
+US$20.3만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$18만 |
| 5 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$16.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.99% |
| 2 | 정보기술 | 0.53% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.35% |
| 4 | 임의소비재 | 0.12% |
| 5 | 헬스케어 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$62.9만 | 0.37% |
12,651
+1,044
| +9% | +US$5.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$51.4만 | 0.3% |
15,100
+57
| +0.4% | +US$2.02천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
28
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
US$2.6억
| US$49.7만 | 0.29% |
5,038
+120
| +2% | +US$1.19만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$49.1만 | 0.29% |
16,605
+151
| +0.9% | +US$4.51천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$48.5만 | 0.28% |
946
+133
| +16% | +US$6.15만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$540억
| US$45.5만 | 0.26% |
3,698
-28
| -0.8% | -US$3.36천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$43.4만 | 0.25% |
1,484
+2
| +0.1% | +US$599 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
33
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$42.2만 | 0.25% |
1,267
-90
| -7% | -US$2.89만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
34
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912억
| US$42만 | 0.24% |
4,337
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
35
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$42만 | 0.24% |
17,173
+1,897
| +12% | +US$4.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
36
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$41.1만 | 0.24% |
8,031
-109,880
| -93% | -US$571만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
37
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113억
| US$40.5만 | 0.24% |
12,549
+84
| +0.7% | +US$2.77천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
38
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$39.9만 | 0.23% |
+11,060
| 신규 | +US$40.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1838억
| US$36만 | 0.21% |
4,011
+5
| +0.1% | +US$447 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
40
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.2억
| US$33만 | 0.19% |
4,309
-263
| -6% | -US$1.99만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$31.8만 | 0.18% |
923
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$29.2만 | 0.17% |
856
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
43
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1189억
| US$28.2만 | 0.16% |
2,253
-30
| -1% | -US$3.67천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
44
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.5억
| US$26.1만 | 0.15% |
+5,013
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
45
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734억
| US$25.5만 | 0.15% |
8,516
+21
| +0.2% | +US$629 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
46
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$24.5만 | 0.14% |
1,581
+3
| +0.2% | +US$469 |
2026 Q2
1분기
|
|
47
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$21.3만 | 0.12% |
6,524
-81
| -1% | -US$2.77천 |
2026 Q2
1분기
|
|
48
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$21.2만 | 0.12% |
597
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
49
CVS Health
CVS
US$1149억
| – | – |
-2,295
| 청산됨 | -US$23.7만 | – |
|
|
50
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.21억
| – | – |
-3,900
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
유사한 펀드
PP
Amara Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Amara Financial 측은 US$1.72억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
Amara Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 26개 증가, 13개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 주식으로, 11,060주를 보유했으며 가치는 US$39.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$571만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Amara Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 주식으로, US$39.9만 상당의 11,060주를 매수했어요.
- Amara Financial 측이 2026년 3분기에 Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$579만 규모예요.
- Amara Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$571만예요.
- Amara Financial 측은 2026년 3분기에 CVS Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Amara Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.72억 중 79% 비중을 차지해요.
- Amara Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Amara Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$1.72억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Amara Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.