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NDWM LLC Portfolio-Positionen
AUM
170 Mio. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+16 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+2,86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,11 %
Position
42
Neu
4
Aufgestockt
24
Reduziert
8
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+1,56 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+1,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+861.797 $ |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+692.412 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+1,38 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+1,06 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+879.245 $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+633.078 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,91 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,47 % |
| 3 | Technologie | 0,92 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,78 % |
| 5 | Industrie | 0,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,4 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,62 % |
+11.163
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
27
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
1,36 Mrd. $
| 699.692 $ | 0,41 % |
11.849
-99
| -0,8 % | -5.687 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
28
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,73 Mrd. $
| 456.693 $ | 0,27 % |
10.769
-14.922
| -58 % | -633.078 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
29
Caterpillar
CAT
272 Mrd. $
| 417.441 $ | 0,25 % |
392
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,55 Bio. $
| 388.956 $ | 0,23 % |
1.088
+98
| +10 % | +35.277 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 375.490 $ | 0,22 % |
+547
| Neu | +364.650 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
Microsoft
MSFT
4,13 Bio. $
| 292.448 $ | 0,17 % |
784
+61
| +8 % | +24.681 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
33
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 272.271 $ | 0,16 % |
227
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
34
Boeing
BA
140 Mrd. $
| 265.609 $ | 0,16 % |
1.227
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
35
iShares US Technology ETF
IYW
23,6 Mrd. $
| 263.580 $ | 0,15 % |
+1.045
| Neu | +240.028 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
798 Mrd. $
| 221.908 $ | 0,13 % |
+382
| Neu | +156.616 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 217.145 $ | 0,13 % |
385
+31
| +9 % | +18.956 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
38
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
41,8 Mrd. $
| 202.808 $ | 0,12 % |
3.819
+9
| +0,2 % | +515 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
39
CALL
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 4.320 $ | ﹤0,01 % |
30
-2.970
| -99 % | -849.527 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
40
Dominion Energy
D
58,7 Mrd. $
| – | – |
-5.500
| Geschlossen | -340.010 $ | – |
|
|
41
ServiceNow
NOW
113 Mrd. $
| – | – |
-10.104
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
42
Sprott Physical Gold
PHYS
14,5 Mrd. $
| – | – |
-5.871
| Geschlossen | -208.068 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NDWM LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NDWM LLC 42 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NDWM LLC für Q2 2026 weist 4 neu, 24 erhöht, 8 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 11.163 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 1,38 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von NDWM LLC im Q2 2026 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 11.163 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
- NDWM LLC hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NDWM LLC im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,38 Mio. $.
- NDWM LLC hat seine Position in ServiceNow im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NDWM LLC machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
- NDWM LLC eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NDWM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 170 Mio. $.
Auf Grundlage der von NDWM LLC für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .