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Integrity Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
129 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+129 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
99,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,86 %
Position
103
Neu
103
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,14 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+8,94 Mio. $ |
| 4 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+7,05 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+6,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,46 % |
| 2 | Technologie | 15,76 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,17 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,06 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 203.819 $ | 0,16 % |
+3.437
| Neu | +205.217 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
102
BlackRock Core Bond Trust
BHK
630 Mio. $
| 172.594 $ | 0,13 % |
+21.048
| Neu | +187.241 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
103
Wrap Technologies
WRAP
77,2 Mio. $
| 58.773 $ | 0,05 % |
+41.100
| Neu | +70.581 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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CAG
Portfolio-Rückblick von Integrity Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Integrity Wealth Partners 103 Positionen im Wert von 129 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Integrity Wealth Partners setzte in Q3 2026 129 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 103 neue Positionen. Seine größte neue Position war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 179.860 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 79 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Integrity Wealth Partners im Q3 2026 war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 179.860 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Integrity Wealth Partners machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
- Integrity Wealth Partners eröffnete 103 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
Auf Grundlage der von Integrity Wealth Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .