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Melone Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
255 Mio. $
Umschlag
6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+9,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,63 Mio. $
(-2,9 %)
Kapitalfluss
+6,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,15 %
Position
58
Neu
–
Aufgestockt
34
Reduziert
10
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+1,39 Mio. $ |
| 2 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
|
+1,12 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+639.721 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+679.506 $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+493.367 $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+323.000 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+321.032 $ |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+299.693 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,57 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,19 % |
| 3 | Technologie | 0,14 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,11 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
| 289.789 $ | 0,11 % |
1.480
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
52
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 268.335 $ | 0,11 % |
1.077
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
53
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
308 Mio. $
| 252.324 $ | 0,1 % |
11.280
+162
| +1 % | +3.661 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
54
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 221.610 $ | 0,09 % |
291
+1
| +0,3 % | +760 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
55
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| – | – |
-1.109
| Geschlossen | -321.032 $ | – |
|
56
Alta Equipment Group
ALTG
186 Mio. $
| – | – |
-25.157
| Geschlossen | -162.766 $ | – |
|
|
57
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,5 Mrd. $
| – | – |
-9.500
| Geschlossen | -323.000 $ | – |
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
| – | – |
-1.381
| Geschlossen | -493.367 $ | – |
|
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HM
Portfolio-Rückblick von Melone Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Melone Private Wealth 58 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Melone Private Wealth für Q3 2026 weist 34 erhöht, 10 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf VanEck High Yield Muni ETF mit einem geschätzten Wert von 679.506 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Melone Private Wealth hat seine Position in Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Melone Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf VanEck High Yield Muni ETF und belief sich schätzungsweise auf 679.506 $.
- Melone Private Wealth hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 493.367 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Melone Private Wealth machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
- Melone Private Wealth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Melone Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 255 Mio. $.
Auf Grundlage der von Melone Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .