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CoreFirst Bank & Trust Portfolio-Positionen
AUM
201 Mio. $
Umschlag
5,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
201 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,5 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
-2,32 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,58 %
Position
292
Neu
2
Aufgestockt
37
Reduziert
62
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+312.960 $ |
| 2 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+290.094 $ |
| 3 |
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
|
+131.586 $ |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+126.851 $ |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+100.540 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+444.149 $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+373.173 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+322.423 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+226.336 $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+192.299 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,94 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 10,17 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,04 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 1,25 % |
18.391
-348
| -2 % | -52.084 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 1,23 % |
3.312
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
28
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,74 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 1,17 % |
18.232
+366
| +2 % | +45.489 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
29
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,46 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 1,07 % |
32.902
-20
| -0,1 % | -1.310 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 1,07 % |
6.547
-155
| -2 % | -48.135 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
31
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,29 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 1,03 % |
22.110
+1.085
| +5 % | +100.540 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
32
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
751 Mio. $
| 2,02 Mio. $ | 1 % |
55.309
+1.435
| +3 % | +54.685 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
33
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,92 % |
8.395
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
34
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,89 % |
10.789
-460
| -4 % | -85.618 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
35
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,83 % |
11.317
-100
| -0,9 % | -14.555 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
36
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,82 % |
6.134
-125
| -2 % | -35.843 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
37
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,77 % |
6.055
-510
| -8 % | -92.788 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
38
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
976 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | 0,65 % |
8.839
+5
| +0,1 % | +718 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
39
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,6 % |
3.832
-125
| -3 % | -38.541 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 1,2 Mio. $ | 0,6 % |
2.398
-15
| -0,6 % | -7.211 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
41
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,6 % |
2.815
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
42
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,57 % |
8.877
-25
| -0,3 % | -2.926 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
43
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,54 % |
1.877
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
44
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
682 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,53 % |
8.395
+157
| +2 % | +19.794 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
45
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
885 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,52 % |
22.913
+353
| +2 % | +16.040 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
46
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 981.853 $ | 0,49 % |
5.175
-115
| -2 % | -21.090 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 974.905 $ | 0,48 % |
2.728
-180
| -6 % | -64.794 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
48
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 957.084 $ | 0,48 % |
2.643
+10
| +0,4 % | +3.423 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
49
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 949.779 $ | 0,47 % |
9.136
-160
| -2 % | -18.964 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
50
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 943.902 $ | 0,47 % |
3.751
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TDB
LAMC
Portfolio-Rückblick von CoreFirst Bank & Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CoreFirst Bank & Trust 292 Positionen im Wert von 201 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CoreFirst Bank & Trust für Q2 2026 weist 2 neu, 37 erhöht, 62 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund: 780 Aktien im Wert von 14.539 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 444.149 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von CoreFirst Bank & Trust im Q2 2026 war Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund: 780 Aktien im Wert von 14.539 $.
- CoreFirst Bank & Trust hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 312.960 $.
- Der größte Positionsabbau von CoreFirst Bank & Trust im Q2 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 373.173 $.
- CoreFirst Bank & Trust hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 444.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreFirst Bank & Trust machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 201 Mio. $ aus.
- CoreFirst Bank & Trust eröffnete 2 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CoreFirst Bank & Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 201 Mio. $.
Auf Grundlage der von CoreFirst Bank & Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .