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Elevation Capital Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 255 M
Rotación
53.33%
Rendimiento estimado a 1 año
16.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.95 M
(-1.5%)
Flujo de capital
-USD 3.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.01%
Posición
90
Nuevas
27
Aumentadas
14
Reducidas
27
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+USD 8.73 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 7.45 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 7.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 7.69 M |
| 4 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+USD 7.64 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 7.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.46% |
| 2 | Tecnología | 0.45% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 851 M
| USD 4.29 M | 1.68% |
106,309
-186,072
| -64% | -USD 7.64 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
27
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2145 M
| USD 4.17 M | 1.64% |
35,122
-45,040
| -56% | -USD 5.6 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
28
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 4.06 M | 1.59% |
80,697
-15,283
| -16% | -USD 771 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
29
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 3.86 M | 1.51% |
5,510
-305
| -5% | -USD 213 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5200 M
| USD 3.21 M | 1.26% |
31,728
-19,508
| -38% | -USD 2.01 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
31
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4054 M
| USD 2.76 M | 1.08% |
+29,406
| Nuevas | +USD 2.84 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 44.3 mil M
| USD 2.56 M | 1% |
19,874
+1,135
| +6% | +USD 143 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
33
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.5 mil M
| USD 2.51 M | 0.98% |
41,285
-24,417
| -37% | -USD 1.53 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 2.42 M | 0.95% |
+3,164
| Nuevas | +USD 2.41 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54 mil M
| USD 2.4 M | 0.94% |
19,521
-12,392
| -39% | -USD 1.49 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9793 M
| USD 2.35 M | 0.92% |
31,859
-2,604
| -8% | -USD 191 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20 mil M
| USD 2.24 M | 0.88% |
5,873
-16,445
| -74% | -USD 6.19 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1838 M
| USD 1.77 M | 0.69% |
15,097
+11,438
| +313% | +USD 1.34 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
39
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 1.54 M | 0.6% |
15,791
+2,233
| +16% | +USD 221 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
40
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
USD 5023 M
| USD 1.43 M | 0.56% |
+18,657
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3659 M
| USD 1.38 M | 0.54% |
17,699
+111
| +0.6% | +USD 8.59 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
42
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 1.33 M | 0.52% |
5,699
-14,773
| -72% | -USD 3.55 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
USD 170 M
| USD 1.26 M | 0.49% |
+14,568
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4710 M
| USD 1.23 M | 0.48% |
17,671
-1,907
| -10% | -USD 133 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
45
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.1 mil M
| USD 1.23 M | 0.48% |
8,117
-23,095
| -74% | -USD 3.44 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
USD 308 M
| USD 1.21 M | 0.47% |
54,110
-3,085
| -5% | -USD 69.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5801 M
| USD 1.21 M | 0.47% |
+70,749
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4884 M
| USD 1.2 M | 0.47% |
+4,168
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
State Street Income Allocation ETF
INKM
USD 75.6 M
| USD 1.16 M | 0.45% |
+35,023
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.9 mil M
| USD 1.15 M | 0.45% |
11,868
-1,756
| -13% | -USD 172 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
HM
Revisión del portafolio de Elevation Capital Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Elevation Capital Advisory mantenía 90 posiciones valuadas en USD 255 M, un 1.5% menos que los USD 259 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Elevation Capital Advisory muestra 27 nuevos, Aumentaron 14, 27 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 35,113 acciones con un valor de USD 9.9 M. La mayor venta fue Fidelity Momentum Factor ETF, por un valor estimado de USD 12.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Elevation Capital Advisory en T3 2026 fue Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 35,113 acciones por un valor de USD 9.9 M.
- Elevation Capital Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.14 M.
- La mayor reducción de Elevation Capital Advisory durante T3 2026 fue en iShares Core Conservative Allocation ETF, con un recorte estimado de USD 7.64 M.
- Elevation Capital Advisory cerró por completo su posición en Fidelity Momentum Factor ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Elevation Capital Advisory representan 39% de su cartera de USD 255 M en T3 2026.
- Elevation Capital Advisory abrió 27 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Elevation Capital Advisory cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 255 M.
Según el Informe 13F de Elevation Capital Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.