Elevation Capital Advisory ポートフォリオ保有銘柄

Elevation Capital Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Elevation Capital Advisoryは$2.55億相当のポジションを90件保有しており、前四半期の$2.59億から1.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。

Elevation Capital Advisoryの2026年第3四半期の報告書には、新規 27件、14件増加しました、27件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap ETFで、保有株数は35,113株、評価額は$991万でした。 最も大きな売却はFidelity Momentum Factor ETFで、推定額は$1255万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• Elevation Capital Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap ETFで、株数は35,113株、評価額は$991万でした。
• Elevation Capital Advisoryは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$714万でした。
• Elevation Capital Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Conservative Allocation ETFで、推定$764万相当を減らしました。
• Elevation Capital Advisoryは2026年第3四半期にFidelity Momentum Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1255万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Elevation Capital Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.55億のポートフォリオの39%を占めています。
• Elevation Capital Advisoryは2026年第3四半期に新たに27件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
• Elevation Capital Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%減少し、$2.55億となりました。

2026年10月29日に提出された、2026年第3四半期分のElevation Capital Advisoryの 13F報告書 に基づいています。