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Elevation Capital Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.55억
회전율
53.33%
1년 추정 수익률
16.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.05%
1년 예상 수익률
+16.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
-US$395만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$348만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.01%
보유액
90
신규
27
증가
14
축소
27
청산됨
21
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$979만 |
| 2 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$873만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$749만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$745만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$714만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+US$1255만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1028만 |
| 3 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$769만 |
| 4 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+US$764만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$708만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.46% |
| 2 | 정보기술 | 0.45% |
| 3 | 임의소비재 | 0.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.55억
| US$429만 | 1.68% |
106,309
-186,072
| -64% | -US$764만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
27
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$21.6억
| US$417만 | 1.64% |
35,122
-45,040
| -56% | -US$560만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
28
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$406만 | 1.59% |
80,697
-15,283
| -16% | -US$77.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
29
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$386만 | 1.51% |
5,510
-305
| -5% | -US$21.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
30
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.9억
| US$321만 | 1.26% |
31,728
-19,508
| -38% | -US$201만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
31
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.4억
| US$276만 | 1.08% |
+29,406
| 신규 | +US$284만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
32
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$444억
| US$256만 | 1% |
19,874
+1,135
| +6% | +US$14.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
33
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$107억
| US$251만 | 0.98% |
41,285
-24,417
| -37% | -US$153만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8826억
| US$242만 | 0.95% |
+3,164
| 신규 | +US$241만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$548억
| US$240만 | 0.94% |
19,521
-12,392
| -39% | -US$149만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$96.3억
| US$235만 | 0.92% |
31,859
-2,604
| -8% | -US$19.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
37
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$224만 | 0.88% |
5,873
-16,445
| -74% | -US$619만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$18.8억
| US$177만 | 0.69% |
15,097
+11,438
| +313% | +US$134만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
39
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243억
| US$154만 | 0.6% |
15,791
+2,233
| +16% | +US$22.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
40
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$50.4억
| US$143만 | 0.56% |
+18,657
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
41
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.9억
| US$138만 | 0.54% |
17,699
+111
| +0.6% | +US$8.59천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
42
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1178억
| US$133만 | 0.52% |
5,699
-14,773
| -72% | -US$355만 |
2026 Q2
1분기
|
|
43
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$1.72억
| US$126만 | 0.49% |
+14,568
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
44
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$48.4억
| US$123만 | 0.48% |
17,671
-1,907
| -10% | -US$13.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
45
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$206억
| US$123만 | 0.48% |
8,117
-23,095
| -74% | -US$344만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
US$3.12억
| US$121만 | 0.47% |
54,110
-3,085
| -5% | -US$6.97만 |
2026 Q2
1분기
|
|
47
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.4억
| US$121만 | 0.47% |
+70,749
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
48
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$49.6억
| US$120만 | 0.47% |
+4,168
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
49
State Street Income Allocation ETF
INKM
US$7061만
| US$116만 | 0.45% |
+35,023
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
50
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172억
| US$115만 | 0.45% |
11,868
-1,756
| -13% | -US$17.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
HM
Elevation Capital Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Capital Advisory의 보유 포지션은 90개, 총액은 US$2.55억였으며 전 분기 US$2.59억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Elevation Capital Advisory의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 27개, 14개 증가, 27개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap ETF 주식으로, 35,113주를 보유했으며 가치는 US$991만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fidelity Momentum Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1255만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Elevation Capital Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap ETF 주식으로, US$991만 상당의 35,113주를 매수했어요.
- Elevation Capital Advisory 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$714만 규모예요.
- Elevation Capital Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Conservative Allocation ETF이며, 추정 감소액은 US$764만예요.
- Elevation Capital Advisory 측은 2026년 3분기에 Fidelity Momentum Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1255만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Capital Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 39% 비중을 차지해요.
- Elevation Capital Advisory 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Elevation Capital Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$2.55억 규모가 됐어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Elevation Capital Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.