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Elevation Capital Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.55억
회전율
53.33%
1년 추정 수익률
16.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.05%
1년 예상 수익률
+16.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
-US$395만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$348만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.01%
보유액
90
신규
27
증가
14
축소
27
청산됨
21
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$979만 |
| 2 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$873만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$749만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$745만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$714만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+US$1255만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1028만 |
| 3 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$769만 |
| 4 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+US$764만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$708만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.46% |
| 2 | 정보기술 | 0.45% |
| 3 | 임의소비재 | 0.09% |
유사한 펀드
HM
Elevation Capital Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Capital Advisory의 보유 포지션은 90개, 총액은 US$2.55억였으며 전 분기 US$2.59억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Elevation Capital Advisory의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 27개, 14개 증가, 27개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap ETF 주식으로, 35,113주를 보유했으며 가치는 US$991만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fidelity Momentum Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1255만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Elevation Capital Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap ETF 주식으로, US$991만 상당의 35,113주를 매수했어요.
- Elevation Capital Advisory 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$714만 규모예요.
- Elevation Capital Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Conservative Allocation ETF이며, 추정 감소액은 US$764만예요.
- Elevation Capital Advisory 측은 2026년 3분기에 Fidelity Momentum Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1255만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Capital Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 39% 비중을 차지해요.
- Elevation Capital Advisory 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Elevation Capital Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$2.55억 규모가 됐어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Elevation Capital Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.