Wir sind mit live! Mehr erfahren
Elevation Capital Advisory

Elevation Capital Advisory Portfolio-Positionen

AUM 255 Mio. $ Umschlag 53,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,95 Mio. $
Kapitalfluss
-3,48 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,01 %
Position
90
Neu
27
Aufgestockt
14
Reduziert
27
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+9,8 Mio. $
2
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+8,73 Mio. $
3
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+7,49 Mio. $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+7,45 Mio. $
5
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+7,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDMO-Symbol
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
+12,6 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+10,3 Mio. $
3
BAB-Symbol
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
+7,69 Mio. $
4
AOK-Symbol
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
+7,64 Mio. $
5
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+7,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,46 %
2 Technologie 0,45 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HISF-Symbol
76
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
88,1 Mio. $
– –
-4.800
Geschlossen -212.768 $ –
ICVT-Symbol
77
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
6,99 Mrd. $
– –
-20.429
Geschlossen -2,49 Mio. $ –
IGSB-Symbol
78
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
– –
-17.303
Geschlossen -906.851 $ –
IUSG-Symbol
79
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32 Mrd. $
– –
-6.719
Geschlossen -1,26 Mio. $ –
IWL-Symbol
80
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,19 Mrd. $
– –
-7.790
Geschlossen -1,44 Mio. $ –
IYLD-Symbol
81
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
129 Mio. $
– –
-59.797
Geschlossen -1,32 Mio. $ –
IYY-Symbol
82
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,93 Mrd. $
– –
-38.714
Geschlossen -7,06 Mio. $ –
JMOM-Symbol
83
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,64 Mrd. $
– –
-9.802
Geschlossen -837.680 $ –
MDYG-Symbol
84
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,81 Mrd. $
– –
-44.680
Geschlossen -5,01 Mio. $ –
MTUM-Symbol
85
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,5 Mrd. $
– –
-119.980
Geschlossen -10,3 Mio. $ –
NULG-Symbol
86
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,81 Mrd. $
– –
-22.154
Geschlossen -2,59 Mio. $ –
PWB-Symbol
87
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,41 Mrd. $
– –
-17.709
Geschlossen -2,98 Mio. $ –
SHV-Symbol
88
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
– –
-8.366
Geschlossen -923.188 $ –
TIPX-Symbol
89
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,11 Mrd. $
– –
-48.356
Geschlossen -915.376 $ –
XNTK-Symbol
90
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,73 Mrd. $
– –
-3.670
Geschlossen -1,43 Mio. $ –
1 2 3
4

Ähnliche Fonds

Politan Capital Management
Politan Capital Management New York 255 Mio. $ AUM 62,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altrafin AG
Altrafin AG Zurich 255 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flatrock Wealth Partners
Flatrock Wealth Partners Newport Beach, California 255 Mio. $ AUM
HM
Harvest Management New York 254 Mio. $ AUM 94,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Millington Financial Advisors
Millington Financial Advisors Naperville, Illinois 254 Mio. $ AUM 29,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1248 Management
1248 Management Kansas City, Missouri 256 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Causey Wealth LLC
Causey Wealth LLC Greenwood Village, Colorado 256 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMS
Wealth Management Strategies Pittsburgh, Pennsylvania 256 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elevation Capital Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Capital Advisory 90 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elevation Capital Advisory für Q3 2026 weist 27 neu, 14 erhöht, 27 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 35.113 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fidelity Momentum Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 12,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elevation Capital Advisory im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 35.113 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
  • Elevation Capital Advisory hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elevation Capital Advisory im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Conservative Allocation ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,64 Mio. $.
  • Elevation Capital Advisory hat seine Position in Fidelity Momentum Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elevation Capital Advisory machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
  • Elevation Capital Advisory eröffnete 27 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Elevation Capital Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 255 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elevation Capital Advisory für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .