Wir sind mit live! Mehr erfahren
Elevation Capital Advisory

Elevation Capital Advisory Portfolio-Positionen

AUM 255 Mio. $ Umschlag 53,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,95 Mio. $
Kapitalfluss
-3,48 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,01 %
Position
90
Neu
27
Aufgestockt
14
Reduziert
27
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+9,8 Mio. $
2
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+8,73 Mio. $
3
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+7,49 Mio. $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+7,45 Mio. $
5
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+7,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDMO-Symbol
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
+12,6 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+10,3 Mio. $
3
BAB-Symbol
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
+7,69 Mio. $
4
AOK-Symbol
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
+7,64 Mio. $
5
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+7,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,46 %
2 Technologie 0,45 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TDIV-Symbol
51
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,26 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,43 %
+9.773
Neu +1,11 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SCHD-Symbol
52
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,43 %
33.797
-5.274
-13 % -177.802 $
2024 Q3
8 Quartale
VFMO-Symbol
53
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,42 %
+4.683
Neu +1,08 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XMMO-Symbol
54
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,46 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,4 %
6.967
-9.018
-56 % -1,41 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
TFLO-Symbol
55
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,35 Mrd. $
902.331 $ 0,35 %
17.808
-90
-0,5 % -4.553 $
2026 Q2
1 Quartal
LDUR-Symbol
56
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,39 Mrd. $
884.206 $ 0,35 %
+9.395
Neu +893.272 $
2026 Q3
0 Quartale
MINT-Symbol
57
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
881.224 $ 0,35 %
+8.764
Neu +881.853 $
2026 Q3
0 Quartale
ICSH-Symbol
58
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
871.416 $ 0,34 %
+17.290
Neu +872.491 $
2026 Q3
0 Quartale
ANGL-Symbol
59
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,86 Mrd. $
848.400 $ 0,33 %
30.507
-244.466
-89 % -7,05 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
RLY-Symbol
60
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,39 Mrd. $
838.743 $ 0,33 %
23.176
+17.254
+291 % +631.426 $
2025 Q4
3 Quartale
VGIT-Symbol
61
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
41,1 Mrd. $
320.356 $ 0,13 %
5.654
– –
2026 Q1
2 Quartale
STIP-Symbol
62
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,9 Mrd. $
291.024 $ 0,11 %
2.919
-5.896
-67 % -594.136 $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
63
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
247.433 $ 0,1 %
+743
Neu +238.649 $
2026 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
64
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
239.184 $ 0,09 %
960
-60
-6 % -15.245 $
2025 Q2
5 Quartale
CRWD-Symbol
65
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
238.541 $ 0,09 %
+901
Neu +191.256 $
2026 Q3
0 Quartale
MRVL-Symbol
66
Marvell Technology
MRVL
139 Mrd. $
222.465 $ 0,09 %
+842
Neu +188.799 $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
67
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
221.056 $ 0,09 %
+431
Neu +199.320 $
2026 Q3
0 Quartale
GSY-Symbol
68
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4,02 Mrd. $
213.002 $ 0,08 %
+4.266
Neu +213.851 $
2026 Q3
0 Quartale
PANW-Symbol
69
Palo Alto Networks
PANW
271 Mrd. $
206.204 $ 0,08 %
+519
Neu +184.688 $
2026 Q3
0 Quartale
AOR-Symbol
70
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,93 Mrd. $
– –
-18.986
Geschlossen -1,32 Mio. $ –
BAB-Symbol
71
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
877 Mio. $
– –
-286.420
Geschlossen -7,69 Mio. $ –
FBCG-Symbol
72
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,22 Mrd. $
– –
-21.638
Geschlossen -1,34 Mio. $ –
FCVT-Symbol
73
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
76,5 Mio. $
– –
-5.260
Geschlossen -282.855 $ –
FDMO-Symbol
74
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
810 Mio. $
– –
-127.358
Geschlossen -12,6 Mio. $ –
FQAL-Symbol
75
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,58 Mrd. $
– –
-9.854
Geschlossen -801.729 $ –
1 2
3
4

Ähnliche Fonds

Politan Capital Management
Politan Capital Management New York 255 Mio. $ AUM 62,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altrafin AG
Altrafin AG Zurich 255 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flatrock Wealth Partners
Flatrock Wealth Partners Newport Beach, California 255 Mio. $ AUM
HM
Harvest Management New York 254 Mio. $ AUM 94,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Millington Financial Advisors
Millington Financial Advisors Naperville, Illinois 254 Mio. $ AUM 29,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1248 Management
1248 Management Kansas City, Missouri 256 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Causey Wealth LLC
Causey Wealth LLC Greenwood Village, Colorado 256 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMS
Wealth Management Strategies Pittsburgh, Pennsylvania 256 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elevation Capital Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Capital Advisory 90 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elevation Capital Advisory für Q3 2026 weist 27 neu, 14 erhöht, 27 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 35.113 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fidelity Momentum Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 12,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elevation Capital Advisory im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 35.113 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
  • Elevation Capital Advisory hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elevation Capital Advisory im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Conservative Allocation ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,64 Mio. $.
  • Elevation Capital Advisory hat seine Position in Fidelity Momentum Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elevation Capital Advisory machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
  • Elevation Capital Advisory eröffnete 27 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Elevation Capital Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 255 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elevation Capital Advisory für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .