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Elevation Capital Advisory Portfolio-Positionen
AUM
259 Mio. $
Umschlag
52,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
259 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,1 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+857.316 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,49 %
Position
87
Neu
22
Aufgestockt
17
Reduziert
23
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+8,01 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+7,97 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+7,77 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+17,7 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+7,79 Mio. $ |
| 3 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+7,24 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+6,65 Mio. $ |
| 5 |
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
|
+6,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,91 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 1,53 % |
65.702
-28.778
| -30 % | -1,71 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
27
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,7 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 1,47 % |
31.913
-30.809
| -49 % | -3,52 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
28
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,51 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 1,15 % |
17.709
+8.862
| +100 % | +1,34 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
29
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,54 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 1,05 % |
15.985
-9.011
| -36 % | -1,47 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
30
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
2,07 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 1,04 % |
35.498
-34.707
| -49 % | -2,59 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
31
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,94 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 1 % |
+22.154
| Neu | +2,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,31 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,96 % |
34.463
+18.178
| +112 % | +1,24 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
33
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,96 % |
20.429
+7.315
| +56 % | +847.805 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
34
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,92 % |
18.739
+3.259
| +21 % | +404.417 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
35
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,91 % |
26.668
-56.612
| -68 % | -4,83 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
36
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,22 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,56 % |
+7.790
| Neu | +1,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
37
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,91 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,55 % |
+3.670
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
38
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,14 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,53 % |
+33.722
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
39
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,3 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,52 % |
+21.638
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
40
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,74 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,52 % |
19.578
-2.150
| -10 % | -142.696 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
41
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,66 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,51 % |
17.588
-1.344
| -7 % | -98.325 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
42
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
124 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,51 % |
+59.797
| Neu | +1,32 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,86 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,51 % |
18.986
-48.228
| -72 % | -3,28 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
44
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,5 % |
13.558
-12.011
| -47 % | -1,14 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
45
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,9 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,5 % |
13.624
-27.809
| -67 % | -2,63 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
46
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,5 % |
+21.085
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
47
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
312 Mio. $
| 1,29 Mio. $ | 0,5 % |
+57.195
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
48
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,49 % |
12.290
-42.841
| -78 % | -4,33 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
49
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,8 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,49 % |
6.719
+1.246
| +23 % | +225.068 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
50
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,48 % |
39.071
-209.714
| -84 % | -6,65 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
I2I
Portfolio-Rückblick von Elevation Capital Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevation Capital Advisory 87 Positionen im Wert von 259 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 235 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Elevation Capital Advisory für Q2 2026 weist 22 neu, 17 erhöht, 23 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Momentum Factor ETF: 127.358 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 17,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Elevation Capital Advisory im Q2 2026 war Fidelity Momentum Factor ETF: 127.358 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- Elevation Capital Advisory hat seine Position in iShares Russell Top 200 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Capital Advisory im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,7 Mio. $.
- Elevation Capital Advisory hat seine Position in PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Capital Advisory machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 259 Mio. $ aus.
- Elevation Capital Advisory eröffnete 22 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Capital Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 259 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Capital Advisory für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .