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Elevation Capital Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 255 mi
Giro
53,33%
Retorno est. (1 ano)
16,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,05%
Retorno est. (1 ano)
+16,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,95 mi
(-1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 3,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,01%
Posição
90
Nova
27
Aumentada
14
Reduzida
27
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$ 8,73 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 7,45 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 7,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 7,69 mi |
| 4 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+US$ 7,64 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 7,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,46% |
| 2 | Tecnologia | 0,45% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 851 mi
| US$ 4,29 mi | 1,68% |
106.309
-186.072
| -64% | -US$ 7,64 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
27
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,15 bi
| US$ 4,17 mi | 1,64% |
35.122
-45.040
| -56% | -US$ 5,6 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
28
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 4,06 mi | 1,59% |
80.697
-15.283
| -16% | -US$ 771 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
29
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 3,86 mi | 1,51% |
5.510
-305
| -5% | -US$ 213 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,2 bi
| US$ 3,21 mi | 1,26% |
31.728
-19.508
| -38% | -US$ 2,01 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
31
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,06 bi
| US$ 2,76 mi | 1,08% |
+29.406
| Nova | +US$ 2,84 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 44,2 bi
| US$ 2,56 mi | 1% |
19.874
+1.135
| +6% | +US$ 143 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
33
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,5 bi
| US$ 2,51 mi | 0,98% |
41.285
-24.417
| -37% | -US$ 1,53 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 2,42 mi | 0,95% |
+3.164
| Nova | +US$ 2,41 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,9 bi
| US$ 2,4 mi | 0,94% |
19.521
-12.392
| -39% | -US$ 1,49 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,8 bi
| US$ 2,35 mi | 0,92% |
31.859
-2.604
| -8% | -US$ 191 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20 bi
| US$ 2,24 mi | 0,88% |
5.873
-16.445
| -74% | -US$ 6,19 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$ 1,84 bi
| US$ 1,77 mi | 0,69% |
15.097
+11.438
| +313% | +US$ 1,34 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
39
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 1,54 mi | 0,6% |
15.791
+2.233
| +16% | +US$ 221 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
40
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$ 5,02 bi
| US$ 1,43 mi | 0,56% |
+18.657
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,66 bi
| US$ 1,38 mi | 0,54% |
17.699
+111
| +0,6% | +US$ 8,59 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
42
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 1,33 mi | 0,52% |
5.699
-14.773
| -72% | -US$ 3,55 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$ 171 mi
| US$ 1,26 mi | 0,49% |
+14.568
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,71 bi
| US$ 1,23 mi | 0,48% |
17.671
-1.907
| -10% | -US$ 133 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
45
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,2 bi
| US$ 1,23 mi | 0,48% |
8.117
-23.095
| -74% | -US$ 3,44 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
US$ 308 mi
| US$ 1,21 mi | 0,47% |
54.110
-3.085
| -5% | -US$ 69,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,81 bi
| US$ 1,21 mi | 0,47% |
+70.749
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 4,88 bi
| US$ 1,2 mi | 0,47% |
+4.168
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
State Street Income Allocation ETF
INKM
US$ 75,7 mi
| US$ 1,16 mi | 0,45% |
+35.023
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,9 bi
| US$ 1,15 mi | 0,45% |
11.868
-1.756
| -13% | -US$ 172 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HM
Revisão da carteira de Elevation Capital Advisory no T3 2026
No T3 2026, Elevation Capital Advisory detinha 90 posições no valor de US$ 255 mi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 259 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Elevation Capital Advisory mostra 27 novas, 14 aumentaram, 27 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 35.113 ações no valor de US$ 9,9 mi. A maior venda foi de Fidelity Momentum Factor ETF, estimada em US$ 12,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Elevation Capital Advisory no T3 2026 foi Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 35.113 ações no valor de US$ 9,9 mi.
- Elevation Capital Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,14 mi.
- A maior redução de Elevation Capital Advisory em T3 2026 foi em iShares Core Conservative Allocation ETF, com um corte estimado de US$ 7,64 mi.
- Elevation Capital Advisory encerrou totalmente sua posição em Fidelity Momentum Factor ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de Elevation Capital Advisory representam 39% de sua carteira de US$ 255 mi no T3 2026.
- Elevation Capital Advisory abriu 27 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Elevation Capital Advisory caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 255 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elevation Capital Advisory referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.