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Lantern Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
232 Mio. $
Umschlag
14,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+13 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,1 %
Position
205
Neu
21
Aufgestockt
119
Reduziert
35
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,57 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+675.843 $ |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+657.165 $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+631.525 $ |
| 5 |
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
|
+598.011 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+625.276 $ |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+517.391 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+425.579 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+417.188 $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+299.250 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,91 % |
| 2 | Technologie | 15,27 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,43 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,46 % |
3.793
-439
| -10 % | -144.120 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
52
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,46 % |
12.748
+2.459
| +24 % | +206.624 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
53
L3Harris
LHX
50,6 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,45 % |
4.449
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
54
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
6,94 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,45 % |
21.363
+693
| +3 % | +33.654 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
55
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,43 % |
4.319
+174
| +4 % | +41.796 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
56
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,9 Mrd. $
| 964.480 $ | 0,42 % |
24.245
+224
| +0,9 % | +8.999 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
57
Costco
COST
484 Mrd. $
| 964.058 $ | 0,41 % |
1.059
+277
| +35 % | +258.592 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
58
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,8 Mrd. $
| 947.271 $ | 0,41 % |
26.364
+4.071
| +18 % | +142.710 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
59
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 941.705 $ | 0,41 % |
6.350
+400
| +7 % | +54.283 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
60
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
| 940.916 $ | 0,4 % |
43.241
-3.285
| -7 % | -80.448 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
61
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,8 Mrd. $
| 936.323 $ | 0,4 % |
19.124
+6.183
| +48 % | +304.975 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
62
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,31 Mrd. $
| 918.064 $ | 0,4 % |
20.875
+847
| +4 % | +36.817 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
63
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 913.719 $ | 0,39 % |
19.920
+13.424
| +207 % | +631.525 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
64
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,7 Mrd. $
| 904.996 $ | 0,39 % |
19.178
+298
| +2 % | +13.347 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
65
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 892.422 $ | 0,38 % |
19.196
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
66
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 887.037 $ | 0,38 % |
12.748
+2.327
| +22 % | +174.882 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
67
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
| 874.031 $ | 0,38 % |
10.129
+2
| +0 % | +176 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
68
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84 Mrd. $
| 866.189 $ | 0,37 % |
5.581
+725
| +15 % | +117.559 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
69
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 834.480 $ | 0,36 % |
7.955
-794
| -9 % | -81.355 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
70
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,51 Mrd. $
| 821.536 $ | 0,35 % |
27.513
+5.633
| +26 % | +163.137 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
71
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,59 Mrd. $
| 819.373 $ | 0,35 % |
31.238
+138
| +0,4 % | +3.733 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
72
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
3,49 Mrd. $
| 817.714 $ | 0,35 % |
7.746
-29
| -0,4 % | -3.045 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
73
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 809.817 $ | 0,35 % |
852
+220
| +35 % | +218.015 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
74
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 773.769 $ | 0,33 % |
7.695
-2.974
| -28 % | -299.250 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
75
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 750.673 $ | 0,32 % |
7.984
-3.007
| -27 % | -279.716 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PC
EMB
WM
Portfolio-Rückblick von Lantern Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Lantern Wealth Advisors 205 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Lantern Wealth Advisors investierte 13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Industry Rotation ETF: 16.383 Aktien im Wert von 603.012 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bristol-Myers Squibb; sie wurde auf 625.276 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lantern Wealth Advisors im Q3 2026 war BlackRock US Industry Rotation ETF: 16.383 Aktien im Wert von 603.012 $.
- Lantern Wealth Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lantern Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Bristol-Myers Squibb und belief sich schätzungsweise auf 625.276 $.
- Lantern Wealth Advisors hat seine Position in Global X Defense Tech ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 517.391 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lantern Wealth Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
- Lantern Wealth Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Lantern Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 232 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lantern Wealth Advisors für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .