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Lantern Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
232 Mio. $
Umschlag
14,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+13 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,1 %
Position
205
Neu
21
Aufgestockt
119
Reduziert
35
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,57 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+675.843 $ |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+657.165 $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+631.525 $ |
| 5 |
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
|
+598.011 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+625.276 $ |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+517.391 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+425.579 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+417.188 $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+299.250 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,91 % |
| 2 | Technologie | 15,27 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,43 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| 532.721 $ | 0,23 % |
5.268
+4
| +0,1 % | +413 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
102
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 528.561 $ | 0,23 % |
864
+216
| +33 % | +111.120 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
103
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 527.369 $ | 0,23 % |
5.444
-53
| -1 % | -5.232 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
104
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,47 Mrd. $
| 505.118 $ | 0,22 % |
6.825
+2.500
| +58 % | +190.390 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
105
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 497.790 $ | 0,21 % |
1.594
+285
| +22 % | +98.730 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
106
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 497.259 $ | 0,21 % |
5.260
-88
| -2 % | -8.549 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
107
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 496.611 $ | 0,21 % |
4.779
+820
| +21 % | +90.029 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
108
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 493.733 $ | 0,21 % |
17.312
+39
| +0,2 % | +1.037 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
109
Royal Caribbean
RCL
86,5 Mrd. $
| 483.333 $ | 0,21 % |
1.818
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
110
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 481.109 $ | 0,21 % |
3.826
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
111
Seagate
STX
121 Mrd. $
| 479.617 $ | 0,21 % |
520
+212
| +69 % | +181.025 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
112
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,54 Mrd. $
| 460.316 $ | 0,2 % |
14.868
+210
| +1 % | +6.797 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
113
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 460.248 $ | 0,2 % |
7.376
-9.894
| -57 % | -625.276 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
114
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 451.708 $ | 0,19 % |
3.962
+3
| +0,1 % | +368 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
115
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 447.066 $ | 0,19 % |
980
+290
| +42 % | +122.873 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
116
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 444.389 $ | 0,19 % |
869
+119
| +16 % | +60.424 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
117
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 443.580 $ | 0,19 % |
4.121
+537
| +15 % | +60.499 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
118
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 441.967 $ | 0,19 % |
3.100
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
119
American Water Works
AWK
29,8 Mrd. $
| 427.251 $ | 0,18 % |
3.300
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
120
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,7 Mrd. $
| 415.043 $ | 0,18 % |
7.888
-206
| -3 % | -10.979 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
121
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,9 Mrd. $
| 411.325 $ | 0,18 % |
4.230
+138
| +3 % | +13.517 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
122
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
| 409.425 $ | 0,18 % |
1.325
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
123
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,37 Mrd. $
| 408.450 $ | 0,18 % |
6.332
-121
| -2 % | -8.039 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
124
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 406.060 $ | 0,17 % |
1.925
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
125
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,83 Mrd. $
| 402.080 $ | 0,17 % |
9.950
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PC
WM
LWA
Portfolio-Rückblick von Lantern Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Lantern Wealth Advisors 205 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Lantern Wealth Advisors investierte 13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Industry Rotation ETF: 16.383 Aktien im Wert von 603.012 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bristol-Myers Squibb; sie wurde auf 625.276 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lantern Wealth Advisors im Q3 2026 war BlackRock US Industry Rotation ETF: 16.383 Aktien im Wert von 603.012 $.
- Lantern Wealth Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lantern Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Bristol-Myers Squibb und belief sich schätzungsweise auf 625.276 $.
- Lantern Wealth Advisors hat seine Position in Global X Defense Tech ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 517.391 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lantern Wealth Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
- Lantern Wealth Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Lantern Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 232 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lantern Wealth Advisors für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .