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Lantern Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
232 Mio. $
Umschlag
14,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+13 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,1 %
Position
205
Neu
21
Aufgestockt
119
Reduziert
35
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,57 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+675.843 $ |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+657.165 $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+631.525 $ |
| 5 |
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
|
+598.011 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+625.276 $ |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+517.391 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+425.579 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+417.188 $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+299.250 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,91 % |
| 2 | Technologie | 15,27 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,43 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,4 Mrd. $
| 297.333 $ | 0,13 % |
2.050
+6
| +0,3 % | +870 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
152
Waste Management
WM
95,5 Mrd. $
| 293.849 $ | 0,13 % |
+1.441
| Neu | +322.784 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
153
Dominion Energy
D
59,9 Mrd. $
| 293.764 $ | 0,13 % |
4.854
+4
| +0,1 % | +269 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
154
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17,1 Mrd. $
| 292.883 $ | 0,13 % |
5.767
-33
| -0,6 % | -1.709 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
155
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
995 Mio. $
| 291.174 $ | 0,13 % |
+3.900
| Neu | +295.217 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
156
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 286.791 $ | 0,12 % |
3.332
+16
| +0,5 % | +1.388 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
157
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,8 Mrd. $
| 285.317 $ | 0,12 % |
3.644
+851
| +30 % | +68.869 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
158
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
| 282.150 $ | 0,12 % |
3.300
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
159
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 282.005 $ | 0,12 % |
+2.801
| Neu | +281.663 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
160
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,2 Mrd. $
| 281.481 $ | 0,12 % |
3.243
+1
| +0 % | +90 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
161
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,66 Mrd. $
| 274.799 $ | 0,12 % |
6.442
+50
| +0,8 % | +2.181 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
162
Visa
V
794 Mrd. $
| 274.337 $ | 0,12 % |
+763
| Neu | +278.903 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
163
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
| 272.580 $ | 0,12 % |
406
+41
| +11 % | +26.078 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
164
Palantir
PLTR
415 Mrd. $
| 270.661 $ | 0,12 % |
+1.447
| Neu | +230.611 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
165
Corning
GLW
104 Mrd. $
| 269.080 $ | 0,12 % |
1.750
+150
| +9 % | +23.839 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
166
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 261.758 $ | 0,11 % |
2.022
+5
| +0,2 % | +673 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
167
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,19 Mrd. $
| 253.120 $ | 0,11 % |
3.685
+538
| +17 % | +35.873 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
168
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
| 250.453 $ | 0,11 % |
1.506
+1
| +0,1 % | +166 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
169
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 248.980 $ | 0,11 % |
2.763
+18
| +0,7 % | +1.575 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
170
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,3 Mrd. $
| 241.854 $ | 0,1 % |
8.650
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
171
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
| 238.383 $ | 0,1 % |
1.599
+5
| +0,3 % | +702 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
172
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
| 236.795 $ | 0,1 % |
263
+41
| +18 % | +41.949 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
173
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,48 Mrd. $
| 236.101 $ | 0,1 % |
+10.166
| Neu | +239.398 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
174
Constellation Energy
CEG
97,3 Mrd. $
| 233.444 $ | 0,1 % |
919
+1
| +0,1 % | +267 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
175
Consolidated Edison
ED
44,2 Mrd. $
| 229.155 $ | 0,1 % |
2.242
+2
| +0,1 % | +217 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PC
EMB
II
Portfolio-Rückblick von Lantern Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Lantern Wealth Advisors 205 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Lantern Wealth Advisors investierte 13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Industry Rotation ETF: 16.383 Aktien im Wert von 603.012 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bristol-Myers Squibb; sie wurde auf 625.276 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lantern Wealth Advisors im Q3 2026 war BlackRock US Industry Rotation ETF: 16.383 Aktien im Wert von 603.012 $.
- Lantern Wealth Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lantern Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Bristol-Myers Squibb und belief sich schätzungsweise auf 625.276 $.
- Lantern Wealth Advisors hat seine Position in Global X Defense Tech ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 517.391 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lantern Wealth Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
- Lantern Wealth Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Lantern Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 232 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lantern Wealth Advisors für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .