Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Lantern Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
232 Mio. $
Umschlag
14,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+13 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,1 %
Position
205
Neu
21
Aufgestockt
119
Reduziert
35
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,57 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+675.843 $ |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+657.165 $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+631.525 $ |
| 5 |
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
|
+598.011 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+625.276 $ |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+517.391 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+425.579 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+417.188 $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+299.250 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,91 % |
| 2 | Technologie | 15,27 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,43 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
| 396.873 $ | 0,17 % |
8.468
+19
| +0,2 % | +904 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
127
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 396.337 $ | 0,17 % |
+4.881
| Neu | +399.004 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
128
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 395.123 $ | 0,17 % |
+3.286
| Neu | +335.184 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
129
Copart
CPRT
29,5 Mrd. $
| 393.923 $ | 0,17 % |
14.440
+800
| +6 % | +23.988 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
130
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 390.534 $ | 0,17 % |
1.691
+106
| +7 % | +27.900 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
131
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
3,95 Mrd. $
| 390.059 $ | 0,17 % |
+12.491
| Neu | +408.306 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
132
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,83 Mrd. $
| 377.048 $ | 0,16 % |
13.558
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
133
Rexford Industrial Realty
REXR
7,97 Mrd. $
| 373.581 $ | 0,16 % |
10.300
+1.800
| +21 % | +66.473 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
134
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
| 369.821 $ | 0,16 % |
16.910
+3.408
| +25 % | +76.332 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
135
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
| 364.850 $ | 0,16 % |
4.339
-112
| -3 % | -9.583 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
136
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
254 Mio. $
| 361.560 $ | 0,16 % |
+8.711
| Neu | +359.096 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
137
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 358.375 $ | 0,15 % |
9.056
-2.886
| -24 % | -116.297 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
138
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 353.428 $ | 0,15 % |
1.607
-218
| -12 % | -51.766 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
139
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 348.066 $ | 0,15 % |
1.251
+1
| +0,1 % | +297 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
140
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 343.597 $ | 0,15 % |
2.365
-48
| -2 % | -6.633 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
141
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,6 Mrd. $
| 340.594 $ | 0,15 % |
2.647
+8
| +0,3 % | +1.058 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
142
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,1 Mrd. $
| 333.658 $ | 0,14 % |
6.660
+2.198
| +49 % | +110.195 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
143
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 328.680 $ | 0,14 % |
9.230
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
144
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,3 Mrd. $
| 323.631 $ | 0,14 % |
6.930
+136
| +2 % | +6.485 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
145
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 323.226 $ | 0,14 % |
1.416
-32
| -2 % | -7.473 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
146
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| 322.429 $ | 0,14 % |
1.392
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
147
Sun Communities
SUI
14,1 Mrd. $
| 321.262 $ | 0,14 % |
2.900
+400
| +16 % | +47.792 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
148
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,06 Mrd. $
| 317.934 $ | 0,14 % |
5.100
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
149
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 311.908 $ | 0,13 % |
819
+78
| +11 % | +30.503 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
150
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,8 Mrd. $
| 297.379 $ | 0,13 % |
1.962
-2.804
| -59 % | -417.188 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PC
WM
LWA
Portfolio-Rückblick von Lantern Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Lantern Wealth Advisors 205 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Lantern Wealth Advisors investierte 13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Industry Rotation ETF: 16.383 Aktien im Wert von 603.012 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bristol-Myers Squibb; sie wurde auf 625.276 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lantern Wealth Advisors im Q3 2026 war BlackRock US Industry Rotation ETF: 16.383 Aktien im Wert von 603.012 $.
- Lantern Wealth Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lantern Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Bristol-Myers Squibb und belief sich schätzungsweise auf 625.276 $.
- Lantern Wealth Advisors hat seine Position in Global X Defense Tech ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 517.391 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lantern Wealth Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
- Lantern Wealth Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Lantern Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 232 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lantern Wealth Advisors für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .