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SLG

Sanchez Levi Garrett Portfolio-Positionen

AUM 184 Mio. $ Umschlag 5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,84 Mio. $
Kapitalfluss %
3,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,45 %
Position
76
Neu
2
Aufgestockt
50
Reduziert
11
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+968.429 $
2
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+859.593 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+712.904 $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+499.737 $
5
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+472.239 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+487.311 $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+403.660 $
3
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+230.255 $
4
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+202.836 $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+66.757 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,44 %
2 Technologie 6,87 %
3 Finanzwesen 1,43 %
4 Industrie 1,42 %
5 Kommunikationsdienste 1,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMT-Symbol
51
Walmart Inc
WMT
988 Mrd. $
434.008 $ 0,24 %
3.832
+184
+5 % +22.842 $
2026 Q1
1 Quartal
VTV-Symbol
52
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
429.264 $ 0,23 %
1.970
– –
2026 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
53
Tesla
TSLA
1,55 Bio. $
427.330 $ 0,23 %
1.016
+116
+13 % +46.135 $
2026 Q1
1 Quartal
EAGG-Symbol
54
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,08 Mrd. $
422.150 $ 0,23 %
8.904
-768
-8 % -36.395 $
2026 Q1
1 Quartal
TRV-Symbol
55
Travelers Companies
TRV
81,3 Mrd. $
388.401 $ 0,21 %
1.177
+15
+1 % +4.546 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAR-Symbol
56
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,76 Mrd. $
358.261 $ 0,19 %
13.695
+1.347
+11 % +34.621 $
2026 Q1
1 Quartal
DE-Symbol
57
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
352.687 $ 0,19 %
556
+4
+0,7 % +2.317 $
2026 Q1
1 Quartal
SHW-Symbol
58
Sherwin-Williams
SHW
85,6 Mrd. $
346.834 $ 0,19 %
1.007
+2
+0,2 % +639 $
2026 Q1
1 Quartal
SU-Symbol
59
Suncor Energy
SU
79,1 Mrd. $
338.399 $ 0,18 %
6.304
– –
2026 Q1
1 Quartal
NLR-Symbol
60
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,1 Mrd. $
338.023 $ 0,18 %
2.914
– –
2026 Q1
1 Quartal
AVSU-Symbol
61
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
485 Mio. $
323.277 $ 0,18 %
3.652
+595
+19 % +49.824 $
2026 Q1
1 Quartal
AZN-Symbol
62
AstraZeneca
AZN
287 Mrd. $
295.049 $ 0,16 %
1.556
– –
2026 Q1
1 Quartal
AVDE-Symbol
63
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,6 Mrd. $
293.930 $ 0,16 %
3.295
– –
2026 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,59 Bio. $
290.084 $ 0,16 %
821
+89
+12 % +31.808 $
2026 Q1
1 Quartal
IXUS-Symbol
65
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,3 Mrd. $
288.406 $ 0,16 %
3.022
-110
-4 % -10.338 $
2026 Q1
1 Quartal
ENB-Symbol
66
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
284.169 $ 0,15 %
5.242
– –
2026 Q1
1 Quartal
MET-Symbol
67
MetLife
MET
64,7 Mrd. $
283.697 $ 0,15 %
3.353
+21
+0,6 % +1.694 $
2026 Q1
1 Quartal
DFSU-Symbol
68
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,4 Mrd. $
276.995 $ 0,15 %
5.940
+385
+7 % +17.414 $
2026 Q1
1 Quartal
ARES-Symbol
69
Ares Management
ARES
32 Mrd. $
251.767 $ 0,14 %
2.262
+24
+1 % +2.879 $
2026 Q1
1 Quartal
KMI-Symbol
70
Kinder Morgan
KMI
70,5 Mrd. $
242.844 $ 0,13 %
7.596
+49
+0,6 % +1.579 $
2026 Q1
1 Quartal
DFSD-Symbol
71
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,39 Mrd. $
235.808 $ 0,13 %
4.938
– –
2026 Q1
1 Quartal
ESML-Symbol
72
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,79 Mrd. $
235.768 $ 0,13 %
4.215
-335
-7 % -17.422 $
2026 Q1
1 Quartal
DIS-Symbol
73
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
231.129 $ 0,13 %
2.401
+122
+5 % +12.438 $
2026 Q1
1 Quartal
V-Symbol
74
Visa
V
791 Mrd. $
203.361 $ 0,11 %
+593
Neu +190.380 $
2026 Q2
0 Quartale
PRU-Symbol
75
Prudential Financial
PRU
42,1 Mrd. $
– –
-2.357
Geschlossen -230.255 $ –
1 2
3
4

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Tru Independence Asset Management 2
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Portfolio-Rückblick von Sanchez Levi Garrett für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sanchez Levi Garrett 76 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Sanchez Levi Garrett investierte 5,84 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 979 Aktien im Wert von 733.163 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 487.311 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sanchez Levi Garrett im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 979 Aktien im Wert von 733.163 $.
  • Sanchez Levi Garrett hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 968.429 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sanchez Levi Garrett im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 487.311 $.
  • Sanchez Levi Garrett hat seine Position in Prudential Financial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 230.255 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sanchez Levi Garrett machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • Sanchez Levi Garrett eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sanchez Levi Garrett stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sanchez Levi Garrett für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .