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SLG

Sanchez Levi Garrett Portfolio-Positionen

AUM 184 Mio. $ Umschlag 5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,84 Mio. $
Kapitalfluss %
3,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,45 %
Position
76
Neu
2
Aufgestockt
50
Reduziert
11
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+968.429 $
2
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+859.593 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+712.904 $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+499.737 $
5
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+472.239 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+487.311 $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+403.660 $
3
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+230.255 $
4
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+202.836 $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+66.757 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,44 %
2 Technologie 6,87 %
3 Finanzwesen 1,43 %
4 Industrie 1,42 %
5 Kommunikationsdienste 1,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSM-Symbol
26
TSMC
TSM
2,27 Bio. $
1,41 Mio. $ 0,76 %
2.947
– –
2026 Q1
1 Quartal
IBIT-Symbol
27
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,7 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,69 %
38.120
+3.116
+9 % +126.753 $
2026 Q1
1 Quartal
SPEM-Symbol
28
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,69 %
24.409
-51
-0,2 % -2.608 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
29
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,67 %
5.153
+183
+4 % +45.935 $
2026 Q1
1 Quartal
AMAT-Symbol
30
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,67 %
1.698
+15
+0,9 % +6.921 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,65 %
3.367
+95
+3 % +34.197 $
2026 Q1
1 Quartal
ETHA-Symbol
32
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
7,73 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,64 %
32.803
+5.430
+20 % +252.868 $
2026 Q1
1 Quartal
USB-Symbol
33
US Bancorp
USB
93,1 Mrd. $
895.867 $ 0,49 %
14.832
-7.204
-33 % -403.660 $
2026 Q1
1 Quartal
AVRE-Symbol
34
Avantis Real Estate ETF
AVRE
874 Mio. $
893.046 $ 0,48 %
18.849
+585
+3 % +27.606 $
2026 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
733.163 $ 0,4 %
+979
Neu +712.904 $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
36
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
721.100 $ 0,39 %
3.604
+925
+35 % +190.185 $
2026 Q1
1 Quartal
DAL-Symbol
37
Delta Air Lines
DAL
53,6 Mrd. $
711.728 $ 0,39 %
7.599
+5
+0,1 % +377 $
2026 Q1
1 Quartal
SPHY-Symbol
38
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
625.426 $ 0,34 %
26.682
+9.149
+52 % +214.364 $
2026 Q1
1 Quartal
VUG-Symbol
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
616.282 $ 0,33 %
7.154
+2
+0 % +168 $
2026 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
40
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
613.098 $ 0,33 %
1.873
+94
+5 % +29.192 $
2026 Q1
1 Quartal
CSCO-Symbol
41
Cisco
CSCO
439 Mrd. $
594.192 $ 0,32 %
5.059
+144
+3 % +15.059 $
2026 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
565.195 $ 0,31 %
1.527
– –
2026 Q1
1 Quartal
MPC-Symbol
43
Marathon Petroleum
MPC
122 Mrd. $
561.963 $ 0,31 %
2.198
+6
+0,3 % +1.473 $
2026 Q1
1 Quartal
META-Symbol
44
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
535.521 $ 0,29 %
951
+66
+7 % +40.358 $
2026 Q1
1 Quartal
SBUX-Symbol
45
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
497.486 $ 0,27 %
4.868
-70
-1 % -7.050 $
2026 Q1
1 Quartal
SPBO-Symbol
46
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,13 Mrd. $
493.854 $ 0,27 %
17.006
+1.314
+8 % +38.126 $
2026 Q1
1 Quartal
TER-Symbol
47
Teradyne
TER
50,6 Mrd. $
486.568 $ 0,26 %
1.006
+1
+0,1 % +377 $
2026 Q1
1 Quartal
VO-Symbol
48
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
476.883 $ 0,26 %
5.919
-409
-6 % -31.708 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAC-Symbol
49
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,3 Mrd. $
452.074 $ 0,25 %
10.191
– –
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
50
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
444.533 $ 0,24 %
371
+32
+9 % +32.696 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2
3 4

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Hibernia Wealth Partners
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Tru Independence Asset Management 2
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Portfolio-Rückblick von Sanchez Levi Garrett für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sanchez Levi Garrett 76 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Sanchez Levi Garrett investierte 5,84 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 979 Aktien im Wert von 733.163 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 487.311 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sanchez Levi Garrett im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 979 Aktien im Wert von 733.163 $.
  • Sanchez Levi Garrett hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 968.429 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sanchez Levi Garrett im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 487.311 $.
  • Sanchez Levi Garrett hat seine Position in Prudential Financial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 230.255 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sanchez Levi Garrett machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • Sanchez Levi Garrett eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sanchez Levi Garrett stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sanchez Levi Garrett für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .