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Hurlow Wealth Management Group 投資組合持股
AUM
US$4.8億
週轉率
7.69%
1年估算報酬率
12.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.85%
1年估算報酬率
+12.37%
3年估算報酬率
+60.74%
5年估算報酬率
+55.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.8億
AUM 成長
-US$32.5萬
(-0.07%)
資金流向
+US$516萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.96%
持股
130
新
5
增持
42
減碼
38
已平倉
5
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$228萬 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$179萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$143萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$137萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$114萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$517萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$43.5萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$38萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$32.8萬 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$30.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.1% |
| 2 | 資訊科技 | 2.48% |
| 3 | 金融 | 2.12% |
| 4 | 醫療保健 | 1.74% |
| 5 | 工業 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536億
| US$6973萬 | 14.52% |
198,185
+3,912
| +2% | +US$137萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$210億
| US$5968萬 | 12.42% |
718,718
+21,599
| +3% | +US$179萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153億
| US$4039萬 | 8.41% |
521,737
+17,548
| +3% | +US$143萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$3432萬 | 7.15% |
912,579
+59,340
| +7% | +US$228萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277億
| US$3099萬 | 6.45% |
438,907
+2,528
| +0.6% | +US$18.1萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785億
| US$2424萬 | 5.05% |
85,212
-1,460
| -2% | -US$43.5萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$88.5億
| US$1509萬 | 3.14% |
379,978
+20,301
| +6% | +US$80.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199億
| US$1342萬 | 2.79% |
148,963
-388
| -0.3% | -US$3.4萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173億
| US$1238萬 | 2.58% |
208,764
+587
| +0.3% | +US$3.5萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
10
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.8億
| US$1177萬 | 2.45% |
186,432
-626
| -0.3% | -US$4.11萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377億
| US$1144萬 | 2.38% |
127,644
-3,126
| -2% | -US$30.3萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$677億
| US$1131萬 | 2.35% |
144,403
+14,113
| +11% | +US$114萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
13
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$1116萬 | 2.32% |
301,450
-1,485
| -0.5% | -US$5.55萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287億
| US$1105萬 | 2.3% |
151,595
+14,143
| +10% | +US$106萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442億
| US$1078萬 | 2.24% |
139,499
+7,760
| +6% | +US$60.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$513億
| US$749萬 | 1.56% |
158,095
+3,714
| +2% | +US$18.3萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$731萬 | 1.52% |
176,347
-507
| -0.3% | -US$2.15萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844億
| US$649萬 | 1.35% |
17,354
-318
| -2% | -US$11.9萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$622萬 | 1.29% |
275,154
+25,122
| +10% | +US$58.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1160億
| US$592萬 | 1.23% |
25,358
-1,580
| -6% | -US$38萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$557萬 | 1.16% |
16,729
-34
| -0.2% | -US$1.09萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$208億
| US$491萬 | 1.02% |
99,801
+6,305
| +7% | +US$31.3萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731億
| US$392萬 | 0.82% |
130,717
-552
| -0.4% | -US$1.65萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$389萬 | 0.81% |
3,365
-10
| -0.3% | -US$1.18萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945億
| US$313萬 | 0.65% |
14,481
-123
| -0.8% | -US$2.73萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
相似基金
MM
Hurlow Wealth Management Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Hurlow Wealth Management Group持有130個部位，管理資產為US$4.8億，較前一季的US$4.81億減少0.07%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Hurlow Wealth Management Group的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加42檔、減碼38檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Core Plus Bond ETF：共8,171股，價值US$60.5萬。 最大的一筆賣出是DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$517萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的90%上升，其次為資訊科技和金融。
- Hurlow Wealth Management Group在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Core Plus Bond ETF：共買進8,171股，價值US$60.5萬。
- Hurlow Wealth Management Group在2026年第3季增持Dimensional International Core Equity 2 ETF的幅度最大，估計增加US$228萬。
- Hurlow Wealth Management Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，估計減持了US$43.5萬。
- Hurlow Wealth Management Group於2026年第3季完全出清DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$517萬。
- 在2026年第3季，Hurlow Wealth Management Group的投資組合規模為US$4.8億，前十大持股占65%。
- Hurlow Wealth Management Group在2026年第3季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- Hurlow Wealth Management Group的投資組合價值較前一季下跌0.07%，降至US$4.8億。
根據Hurlow Wealth Management Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。