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DI
Diligent Investors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.49억
회전율
10%
1년 추정 수익률
26.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.29%
1년 예상 수익률
+26.15%
3년 예상 수익률
+71.95%
5년 예상 수익률
+76.78%
10년 예상 수익률
+312.12%
AUM
US$4.49억
AUM 성장
+US$4535만
(+11%)
자금 흐름
+US$105만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.42%
보유액
370
신규
24
증가
124
축소
129
청산됨
13
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
|
+US$128만 |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May
NMAY
|
+US$120만 |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April
QCAP
|
+US$107만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+US$102만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$99.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$179만 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$142만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$117만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$117만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.98% |
| 2 | 정보기술 | 16.34% |
| 3 | 금융 | 8.73% |
| 4 | 산업재 | 4.42% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1962만 | 4.37% |
164,910
-1,399
| -0.8% | -US$16만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1873만 | 4.17% |
64,742
-1,034
| -2% | -US$29.6만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1322만 | 2.94% |
217,539
-1,849
| -0.8% | -US$11.1만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$809만 | 1.8% |
40,422
+573
| +1% | +US$11.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$802만 | 1.79% |
21,489
+36
| +0.2% | +US$1.46만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$797만 | 1.78% |
158,189
-2,932
| -2% | -US$14.5만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$666만 | 1.48% |
59,401
-550
| -0.9% | -US$5.83만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
8
Corning
GLW
US$1137억
| US$617만 | 1.37% |
24,154
-459
| -2% | -US$8.35만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$615만 | 1.37% |
12,286
+513
| +4% | +US$24.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$605만 | 1.35% |
63,836
-642
| -1% | -US$5.84만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7558억
| US$561만 | 1.25% |
16,347
-190
| -1% | -US$6.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
12
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.4억
| US$546만 | 1.22% |
119,596
-317
| -0.3% | -US$1.42만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$506만 | 1.13% |
21,213
-115
| -0.5% | -US$2.89만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$499만 | 1.11% |
13,977
-54
| -0.4% | -US$1.94만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$472만 | 1.05% |
130,578
+6,225
| +5% | +US$20.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.49억
| US$438만 | 0.97% |
91,646
+870
| +1% | +US$4.09만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$419만 | 0.93% |
7,441
+199
| +3% | +US$12.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$411만 | 0.92% |
9,783
+119
| +1% | +US$4.73만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413억
| US$400만 | 0.89% |
24,128
-1,798
| -7% | -US$33.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$393만 | 0.88% |
34,709
+582
| +2% | +US$7.23만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$380만 | 0.85% |
3,293
-1,378
| -30% | -US$103만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$377만 | 0.84% |
5,213
-41
| -0.8% | -US$1.89만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$362만 | 0.81% |
3,577
+60
| +2% | +US$5.85만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
24
Intel
INTC
US$4750억
| US$355만 | 0.79% |
25,460
-2,638
| -9% | -US$26.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.94억
| US$346만 | 0.77% |
80,460
+4,040
| +5% | +US$17.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
CSUI
BSI
GLAM
SFCL
RAA
CGC
PWA
HFM
Diligent Investors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Diligent Investors는 US$4.49억 상당의 370개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.04억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Diligent Investors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 124개 증가, 129개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Buffer ETF May으로, 27,475주를 보유했으며 가치는 US$130만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 추정 금액은 US$179만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Diligent Investors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Buffer ETF May으로, US$130만 상당의 27,475주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 FT Vest US Equity Buffer ETF April 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Diligent Investors로, 추정 증가액은 US$102만 규모예요.
- Diligent Investors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Morgan Stanley이며, 추정 감소액은 US$142만예요.
- Diligent Investors는 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$179만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diligent Investors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.49억 중 22%를 차지해요.
- Diligent Investors는 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Diligent Investors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$4.49억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Diligent Investors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.