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SCA
Stokes Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 455 M
Rotación
11.2%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 455 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.5 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 4.79 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.49%
Posición
125
Nuevas
7
Aumentadas
56
Reducidas
32
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+USD 3.86 M |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+USD 3.06 M |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+USD 2.47 M |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 2.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 5.09 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 3.92 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.35 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 2.53 M |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+USD 2.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.46% |
| 2 | Finanzas | 15.57% |
| 3 | Atención médica | 12.13% |
| 4 | Varios | 10.54% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 23.3 M | 5.12% |
45,488
+739
| +2% | +USD 342 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 18.9 M | 4.15% |
53,762
+1,291
| +2% | +USD 486 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.2 M | 3.34% |
45,635
-412
| -0.9% | -USD 132 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 15.1 M | 3.32% |
45,738
+403
| +0.9% | +USD 141 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 12.7 M | 2.79% |
501,361
-195,294
| -28% | -USD 5.09 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
6
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 12.4 M | 2.73% |
93,835
+3,589
| +4% | +USD 518 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 11.8 M | 2.58% |
32,753
-184
| -0.6% | -USD 67.3 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 11.7 M | 2.57% |
44,204
+518
| +1% | +USD 137 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 11.4 M | 2.51% |
9,865
+86
| +0.9% | +USD 101 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 10.8 M | 2.38% |
38,715
-403
| -1% | -USD 111 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 10.4 M | 2.28% |
103,397
-25,168
| -20% | -USD 2.53 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 10.3 M | 2.27% |
152,172
+468
| +0.3% | +USD 34 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
13
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 9.7 M | 2.13% |
112,782
-596
| -0.5% | -USD 51.7 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
14
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 9.5 M | 2.09% |
31,254
-1,584
| -5% | -USD 529 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 9.36 M | 2.06% |
35,791
-1,665
| -4% | -USD 427 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 9.2 M | 2.02% |
26,746
+1,993
| +8% | +USD 692 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 9.01 M | 1.98% |
39,001
+906
| +2% | +USD 238 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 8.87 M | 1.95% |
61,068
+203
| +0.3% | +USD 29.7 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 8.79 M | 1.93% |
15,946
-865
| -5% | -USD 486 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 8.73 M | 1.92% |
53,658
+5,165
| +11% | +USD 808 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 8.51 M | 1.87% |
9,350
-606
| -6% | -USD 566 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 8.31 M | 1.83% |
10,255
+236
| +2% | +USD 200 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 7.87 M | 1.73% |
24,191
-294
| -1% | -USD 102 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 7.45 M | 1.64% |
33,863
-314
| -0.9% | -USD 74.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 7.37 M | 1.62% |
40,071
+1,022
| +3% | +USD 177 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CWM
NI
CCM
CFO
WPW
MC
BI
CIC
Revisión del portafolio de Stokes Capital Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Stokes Capital Advisors mantenía 125 posiciones valuadas en USD 455 M, un 2.5% menos que los USD 467 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Stokes Capital Advisors muestra 7 nuevos, Aumentaron 56, 32 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cummins: 1,017 acciones con un valor de USD 525 k. La mayor venta fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF, por un valor estimado de USD 5.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Stokes Capital Advisors en T3 2026 fue Cummins: 1,017 acciones por un valor de USD 525 k.
- Stokes Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Merck durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.86 M.
- La mayor reducción de Stokes Capital Advisors durante T3 2026 fue en PIMCO Multi Sector Bond Active ETF, con un recorte estimado de USD 5.09 M.
- Stokes Capital Advisors cerró por completo su posición en Honeywell Aerospace en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.92 M.
- Las diez principales posiciones de Stokes Capital Advisors representan 31% de su cartera de USD 455 M en T3 2026.
- Stokes Capital Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Stokes Capital Advisors cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 455 M.
Según el Informe 13F de Stokes Capital Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.