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BWM
Brown Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 447 M
Rotación
20.14%
Rendimiento estimado a 1 año
16.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 447 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57.9 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 23.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.47%
Posición
139
Nuevas
23
Aumentadas
58
Reducidas
39
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 3.49 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 3.2 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 1.82 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 2.67 M |
| 2 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 732 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.85% |
| 2 | Tecnología | 4.24% |
| 3 | Finanzas | 1.11% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.99% |
| 5 | Atención médica | 0.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 78.6 M | 17.58% |
104,951
+2,055
| +2% | +USD 1.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 31.8 M | 7.1% |
445,636
+7,541
| +2% | +USD 525 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 29.8 M | 6.66% |
388,428
+41,727
| +12% | +USD 3.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 23 M | 5.14% |
105,387
+6,712
| +7% | +USD 1.4 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 22.1 M | 4.95% |
256,846
-380
| -0.1% | -USD 32 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 20.8 M | 4.66% |
193,485
+24,735
| +15% | +USD 2.65 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 17.9 M | 4% |
168,105
+12,707
| +8% | +USD 1.35 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 11.5 M | 2.56% |
191,994
+23,614
| +14% | +USD 1.39 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 11.4 M | 2.56% |
128,558
+12,174
| +10% | +USD 1.08 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
USD 133 M
| USD 10.1 M | 2.27% |
275,784
-36,920
| -12% | -USD 1.34 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 9.9 M | 2.21% |
409,958
+12,930
| +3% | +USD 313 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 8.86 M | 1.98% |
175,545
+68,928
| +65% | +USD 3.49 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 7.27 M | 1.63% |
129,532
+5,002
| +4% | +USD 271 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 7.18 M | 1.61% |
148,195
+11,734
| +9% | +USD 564 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 7.1 M | 1.59% |
82,196
+7,218
| +10% | +USD 620 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
16
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
| USD 6.5 M | 1.45% |
99,007
+30,464
| +44% | +USD 1.82 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.15 M | 1.38% |
79,785
+1,643
| +2% | +USD 121 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.96 M | 1.33% |
29,784
+800
| +3% | +USD 164 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.78 M | 1.29% |
19,963
+835
| +4% | +USD 239 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 5.74 M | 1.28% |
85,296
-39,923
| -32% | -USD 2.67 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 5.68 M | 1.27% |
112,295
-14,572
| -11% | -USD 732 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 5.6 M | 1.25% |
161,002
-1,246
| -0.8% | -USD 41 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 5.36 M | 1.2% |
158,482
-2,501
| -2% | -USD 82.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 5.34 M | 1.19% |
155,832
+8,425
| +6% | +USD 287 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 991 M
| USD 4.86 M | 1.09% |
132,815
+4,207
| +3% | +USD 151 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCS
FFM
ONGA
DTL
WC
QPWM
WA
FWA
Revisión del portafolio de Brown Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Brown Wealth Management mantenía 139 posiciones por un valor de USD 447 M, un aumento de 15% frente a los USD 389 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Brown Wealth Management destinó USD 23.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 58 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 31,554 acciones con un valor de USD 740 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.67 M.
- La mayor compra de Brown Wealth Management en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 31,554 acciones por un valor de USD 740 k.
- Brown Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.49 M.
- La mayor reducción de Brown Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.67 M.
- Brown Wealth Management cerró por completo su posición en Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brown Wealth Management representan 57% de su cartera de USD 447 M en T2 2026.
- Brown Wealth Management abrió 23 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Brown Wealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 447 M.
Según el Informe 13F de Brown Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.