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BWM
Brown Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 447 mi
Giro
20,14%
Retorno est. (1 ano)
16,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+16,94%
Retorno est. (3 anos)
+44,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 447 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57,9 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 23,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,47%
Posição
139
Nova
23
Aumentada
58
Reduzida
39
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 3,49 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 3,2 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 1,82 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 1,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 2,67 mi |
| 2 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 732 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,85% |
| 2 | Tecnologia | 4,24% |
| 3 | Financeiro | 1,11% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,99% |
| 5 | Saúde | 0,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 78,6 mi | 17,58% |
104.951
+2.055
| +2% | +US$ 1,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 31,8 mi | 7,1% |
445.636
+7.541
| +2% | +US$ 525 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 29,8 mi | 6,66% |
388.428
+41.727
| +12% | +US$ 3,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 23 mi | 5,14% |
105.387
+6.712
| +7% | +US$ 1,4 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 22,1 mi | 4,95% |
256.846
-380
| -0,1% | -US$ 32 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 20,8 mi | 4,66% |
193.485
+24.735
| +15% | +US$ 2,65 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 17,9 mi | 4% |
168.105
+12.707
| +8% | +US$ 1,35 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 11,5 mi | 2,56% |
191.994
+23.614
| +14% | +US$ 1,39 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 11,4 mi | 2,56% |
128.558
+12.174
| +10% | +US$ 1,08 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$ 133 mi
| US$ 10,1 mi | 2,27% |
275.784
-36.920
| -12% | -US$ 1,34 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 9,9 mi | 2,21% |
409.958
+12.930
| +3% | +US$ 313 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 8,86 mi | 1,98% |
175.545
+68.928
| +65% | +US$ 3,49 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 7,27 mi | 1,63% |
129.532
+5.002
| +4% | +US$ 271 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 7,18 mi | 1,61% |
148.195
+11.734
| +9% | +US$ 564 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 7,1 mi | 1,59% |
82.196
+7.218
| +10% | +US$ 620 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
16
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 6,5 mi | 1,45% |
99.007
+30.464
| +44% | +US$ 1,82 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,15 mi | 1,38% |
79.785
+1.643
| +2% | +US$ 121 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,96 mi | 1,33% |
29.784
+800
| +3% | +US$ 164 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,78 mi | 1,29% |
19.963
+835
| +4% | +US$ 239 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 5,74 mi | 1,28% |
85.296
-39.923
| -32% | -US$ 2,67 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 5,68 mi | 1,27% |
112.295
-14.572
| -11% | -US$ 732 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 5,6 mi | 1,25% |
161.002
-1.246
| -0,8% | -US$ 41 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 5,36 mi | 1,2% |
158.482
-2.501
| -2% | -US$ 82,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 5,34 mi | 1,19% |
155.832
+8.425
| +6% | +US$ 287 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 991 mi
| US$ 4,86 mi | 1,09% |
132.815
+4.207
| +3% | +US$ 151 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Brown Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Brown Wealth Management detinha 139 posições avaliadas em US$ 447 mi, alta de 15% em relação a US$ 389 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Brown Wealth Management alocou US$ 23,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 58 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 31.554 ações no valor de US$ 740 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,67 mi.
- A maior compra de Brown Wealth Management no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 31.554 ações no valor de US$ 740 mil.
- Brown Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,49 mi.
- A maior redução de Brown Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,67 mi.
- Brown Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,6 mi.
- As dez maiores posições de Brown Wealth Management representam 57% de sua carteira de US$ 447 mi no T2 2026.
- Brown Wealth Management abriu 23 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Brown Wealth Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 447 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brown Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.