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BWM

Brown Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 447 Mio. $ Umschlag 20,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,9 Mio. $
Kapitalfluss
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,47 %
Position
139
Neu
23
Aufgestockt
58
Reduziert
39
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+3,49 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+3,2 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+2,65 Mio. $
4
AIQ-Symbol
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
+1,82 Mio. $
5
PJUN-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
+1,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWOB-Symbol
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+2,67 Mio. $
2
ZNOV-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
+1,6 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,54 Mio. $
4
PSTP-Symbol
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
+1,34 Mio. $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+732.247 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,85 %
2 Technologie 4,24 %
3 Finanzwesen 1,11 %
4 Kommunikationsdienste 0,99 %
5 Gesundheitswesen 0,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
78,6 Mio. $ 17,58 %
104.951
+2.055
+2 % +1,5 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
31,8 Mio. $ 7,1 %
445.636
+7.541
+2 % +525.277 $
2023 Q2
12 Quartale
BIV-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
29,8 Mio. $ 6,66 %
388.428
+41.727
+12 % +3,2 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
23 Mio. $ 5,14 %
105.387
+6.712
+7 % +1,4 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
22,1 Mio. $ 4,95 %
256.846
-380
-0,1 % -31.974 $
2023 Q2
12 Quartale
MUB-Symbol
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
20,8 Mio. $ 4,66 %
193.485
+24.735
+15 % +2,65 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SUB-Symbol
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
17,9 Mio. $ 4 %
168.105
+12.707
+8 % +1,35 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,56 %
191.994
+23.614
+14 % +1,39 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
IDEV-Symbol
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,56 %
128.558
+12.174
+10 % +1,08 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
PSTP-Symbol
10
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
133 Mio. $
10,1 Mio. $ 2,27 %
275.784
-36.920
-12 % -1,34 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHO-Symbol
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,21 %
409.958
+12.930
+3 % +312.537 $
2023 Q2
12 Quartale
JAAA-Symbol
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
8,86 Mio. $ 1,98 %
175.545
+68.928
+65 % +3,49 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
NOBL-Symbol
13
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
7,27 Mio. $ 1,63 %
129.532
+5.002
+4 % +270.716 $
2025 Q2
4 Quartale
BNDX-Symbol
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
7,18 Mio. $ 1,61 %
148.195
+11.734
+9 % +564.445 $
2025 Q4
2 Quartale
TLT-Symbol
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
7,1 Mio. $ 1,59 %
82.196
+7.218
+10 % +619.795 $
2023 Q3
11 Quartale
AIQ-Symbol
16
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,45 %
99.007
+30.464
+44 % +1,82 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,38 %
79.785
+1.643
+2 % +120.554 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,96 Mio. $ 1,33 %
29.784
+800
+3 % +164.484 $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,78 Mio. $ 1,29 %
19.963
+835
+4 % +238.840 $
2023 Q2
12 Quartale
VWOB-Symbol
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,28 %
85.296
-39.923
-32 % -2,67 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VTEB-Symbol
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,27 %
112.295
-14.572
-11 % -732.247 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHV-Symbol
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,25 %
161.002
-1.246
-0,8 % -41.044 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHG-Symbol
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,2 %
158.482
-2.501
-2 % -82.876 $
2023 Q2
12 Quartale
BALT-Symbol
24
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,19 %
155.832
+8.425
+6 % +286.656 $
2024 Q3
7 Quartale
QAI-Symbol
25
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
991 Mio. $
4,86 Mio. $ 1,09 %
132.815
+4.207
+3 % +150.892 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Syquant Capital SAS Paris, France 447 Mio. $ AUM 13,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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WC
Wealthspring Capital West Harrison, New York 448 Mio. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QPWM
Quadrant Private Wealth Management Center Valley, Pennsylvania 447 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust Axiom Wayne, Pennsylvania 448 Mio. $ AUM 50,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWA
Flagship Wealth Advisors Wakefield, Massachusetts 447 Mio. $ AUM 25,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brown Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Brown Wealth Management 139 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 389 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Brown Wealth Management investierte 23,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 58 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 31.554 Aktien im Wert von 739.629 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF; sie wurde auf 2,67 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brown Wealth Management im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 31.554 Aktien im Wert von 739.629 $.
  • Brown Wealth Management hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brown Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,67 Mio. $.
  • Brown Wealth Management hat seine Position in Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brown Wealth Management machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
  • Brown Wealth Management eröffnete 23 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Brown Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 447 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brown Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .